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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 15,400 | 15,400 | 0,000 |
Título | 83,830 | 83,830 | 0,000 |
Conversíveis | 0,770 | 0,770 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 61,895 | 76,001 |
Governo | 19,630 | 10,514 |
Não alocado | 12,317 | 11,931 |
Securitizado | 5,389 | 5,331 |
Nº de participações compradas: 77
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Chile (Republic of) | XS1151586945 | 2,31 | - | - | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited | CH1230759495 | 1,92 | - | - | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 1,92 | 97,130 | 0,00% | |
JPMorgan Chase & Co. | XS1174469137 | 1,92 | - | - | |
GS 0 12-Aug-2025 | XS1252389983 | 1,92 | 99,34 | 0,00% | |
Export-Import Bank of Korea | XS1967003747 | 1,92 | - | - | |
Wells Fargo & Co. | XS1987097430 | 1,92 | - | - | |
Danske Bank A/S | XS2046595836 | 1,92 | - | - | |
Shell International Finance B.V. | XS2170384130 | 1,92 | - | - | |
Eni SpA | XS2176783319 | 1,92 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rothschild Fund Bond Allocation I E | 1,57B | -0,18 | -0,64 | 2,03 | ||
Rothschild Fund Bond Allocation R E | 1,57B | -0,37 | -0,88 | 1,64 | ||
Bond Allocation A EUR Acc | 1,57B | -0,29 | -1,10 | 1,53 | ||
Bond Allocation B EUR Inc | 1,57B | -0,29 | -1,09 | 1,54 | ||
LU1234750898 | 336,1M | 3,80 | -1,35 | - |
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