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Base Investments Sicav - Low Duration Eur (0P00001CRI)

Luxemburgo

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115,210 -0,010 -0,01%

11/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0156763020

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001CRI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Base Investments Sicav Short Term EUR (0P00001CRI). Nossos dados do Base Investments Sicav Short Term EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	19,280	19,280
Título	79,800	79,800
Conversíveis	0,920	0,920

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,061	79,651
Não alocado	19,276	11,617
Governo	14,085	9,363
Securitizado	8,656	5,426

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Chile (Republic Of) 1.625%	XS1151586945	2,73	-	-
GS 0 12-Aug-2025	XS1252389983	2,28	99,82	0,00%
JPMorgan Chase & Co. 1.5%	XS1174469137	2,28	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 0.625%	XS2440678915	2,28	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,26	99,500	-0,01%
Eni SpA 1.25%	XS2176783319	2,24	-	-
Davide Campari Milano NV 1.25 06-Oct-2027	XS2239553048	2,15	95,300	0,00%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%	FR0013480027	2,12	-	-
Asian Infrastructure Investment Bank 3%	XS2586011491	1,87	-	-
Temasek Financial (I) Limited 3.25%	XS2586779782	1,85	-	-

Principais fundos de títulos por Banca del Sempione SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,43B	0,42	0,28	1,88
Bond Allocation B EUR Inc	1,43B	0,43	0,29	1,88
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,43B	0,46	0,75	2,36
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,43B	0,45	0,45	2,00
LU1234750898	419,33M	1,15	0,98	-

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Cacau NY	8.515,00	+213,00	+2,57%
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Açúcar NY nº11	19,01	+0,15	+0,80%

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EUR/Dólar	1,0872	-0,0016	-0,15%
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