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Base Investments Sicav - Low Duration Eur (0P00001CRI)

Luxemburgo

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116,560 +0,070 +0,06%

13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0156763020

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001CRI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Base Investments Sicav Short Term EUR (0P00001CRI). Nossos dados do Base Investments Sicav Short Term EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,550	11,550
Título	87,460	87,460
Conversíveis	0,990	0,990

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,543	75,987
Governo	20,447	8,756
Não alocado	10,564	10,798
Securitizado	9,452	4,445

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS 0 12-Aug-2025	XS1252389983	2,48	99,97	0,00%
European Union 0.8%	EU000A3K4DJ5	2,48	-	-
Eni SpA 1.25%	XS2176783319	2,46	-	-
Davide Campari Milano NV 1.25 06-Oct-2027	XS2239553048	2,37	95,600	0,00%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%	FR0013480027	2,33	-	-
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2,31	93,160	+0,03%
Temasek Financial (I) Limited 3.25%	XS2586779782	2,02	-	-
ENEL Finance International N.V. 1.5%	XS1937665955	1,98	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS2242979719	1,98	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02510102	1,96	-	-

Principais fundos de títulos por Banca del Sempione SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,39B	1,29	2,72	1,63
Bond Allocation B EUR Inc	1,39B	1,29	2,72	1,64
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,39B	1,23	3,82	2,32
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,39B	0,87	3,30	1,96
LU1234750898	436,91M	2,36	8,81	-

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Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.482,1	+13,6	+0,21%
US 30	45.215,5	+304,2	+0,68%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	119.517,5	+1.122,5	+0,95%
Índice Dólar	97,920	-0,183	-0,19%

Petróleo Brent	66,78	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	63,88	-0,08	-0,13%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.028,38	-2,63	-0,25%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.391,10	+7,90	+0,23%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3131	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1661	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	147,20	-0,63	-0,43%
GBP/Dólar	1,3548	+0,0013	+0,10%
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CAD/BRL	3,9237	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
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Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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SMRTG	30,78	-0,92	-2,90%
NISA	1.100	-10	-0,90%
SANN	13,54	-0,14	-1,02%
Nexi SpA 1.625 30.	99,230	+0,080	+0,08%
Ashok Leyland	122,37	+2,03	+1,69%
8093	0,109	+0,008	+7,92%