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Icici Prudential Dynamic Bond Fund Direct Plan Monthly Dividend Payout (0P0000XWAF)

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- Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010L3

Classe de Ativo: Título

0P0000XWAF - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Dynamic Bond Fund Direct Plan Monthly Dividend Payout (ISIN: INF109K010L3). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 anoN/A

Fechamento AnteriorN/A

Classificação de risco

Rendimento TTM3,70%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover74%

ROAN/A

Data de início01.01.2013

Total de ativos6,26B

Despesas0,57%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaDynamic Bond

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Crescimento de 1000	1009	1012	1037	1197	1368	-
Retorno do fundo	0.9%	1.17%	3.69%	6.17%	6.46%	-
Lugar na categoria	67	41	100	121	112	-
% na categoria	15	10	29	40	45	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	335,74B	5,68	8,10	6,79
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	335,74B	5,61	8,22	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	335,74B	5,55	7,86	6,56
ICICI Ultra Short Term Q Div	335,74B	5,47	7,98	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	335,74B	5,66	8,35	7,89

Principais fundos para a categoria Dynamic Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Long Term Plan Gro	150,51B	5,52	8,21	8,24
ICICI Long Term Dir A Div	150,51B	5,94	8,53	7,11
ICICI Long Term Dir Q Div	150,51B	4,28	8,30	7,53
ICICI Long Term Dir W Div	150,51B	5,92	8,88	7,61
ICICI Prudential Long Term W Div	150,51B	5,51	8,27	7,09

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	37,54	100,567	+0,13%
India INGOVT 7.17 08-Jan-2028	IN0020170174	10,74	102,468	-0,16%
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08243	8,73	-	-
CLP Wind Farms (India) Pvt Ltd	INE336K07032	4,65	-	-
8.72% Tamil Nadu SDL 2022	IN3120110108	4,06	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	-	-	-
Indicadores Técnicos	-	-	-
Resumo	Neutro	Neutro	Neutro

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