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Icici Prudential Long Term Bond Fund Bonus (0P0000YXF8)

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24/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1335

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YXF8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Income Bonus (0P0000YXF8). Nossos dados do ICICI Prudential Income Bonus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,010	2,010	0,000
Título	97,990	97,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	89,096	86,685
Corporativo	8,890	12,611
Não alocado	2,014	3,004

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.67% Govt Stock 2035	IN0020210152	63,37	-	-
6.67% Govt Stock 2050	IN0020200252	17,42	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	8,89	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	7,21	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F09GX2	0,35	-	-
07.67 TN UDAY 2023	IN3120161325	0,28	-	-
07.27 MZ Sdl 2033	IN2520200105	0,20	-	-
6.45% Govt Stock 2029	IN0020190362	0,15	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F09EL2	0,10	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08BE4	0,02	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272,37B	7,02	6,74	7,91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	272,37B	6,81	6,47	7,59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272,37B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272,37B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	272,37B	6,07	6,25	6,32

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