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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Corporate Debt Fund Institutional Usd Inc (0P0000U21B)

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Dados históricos de Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Corp, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

65,050 -0,100 -0,15%

10/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640450085

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U21B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Corp (0P0000U21B). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Corp incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,780	9,780	0,000
Título	90,220	90,220	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	62,974	83,672
Governo	27,241	7,127
Não alocado	9,785	7,450

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CIFI Holdings Group Co Ltd 6.7%	XS2031924108	4,31	-	-
Alicorp SAA 6.88%	-	4,10	-	-
Shimao Group Holdings Ltd 5.75%	XS1790624883	4,10	-	-
Jasa Marga (Persero) Tbk Pt 7.5%	-	4,04	-	-
Fantasia Holdings Group Ltd 11.88%	XS1961092266	3,99	-	-
Veon Holdings B.V. 6.3%	XS2184900186	3,94	-	-
Rushydro Capital Markets Designated Activity Company 6.8%	XS2082937967	3,90	-	-
Empresas Publicas de Medellin 8.38%	-	3,79	-	-
BIZ Finance Plc 16.5%	XS1713473517	3,74	-	-
EMGESA S.A. E.S.P. 8.75%	-	3,58	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	883,97M	7,70	6,09	1,28
Local Currency Bond Fund Institutiu	883,97M	7,70	6,10	1,28
Debt Fund Institutional USD Acc	339,16M	1,11	3,76	1,23
Debt Fund Institutional USD Inc	339,16M	1,10	3,76	1,23
Debt Fund Retail USD Inc	339,16M	0,92	3,15	0,63

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US 30	41.658,0	-201,1	-0,48%
S&P 500 VIX	22,15	+1,87	+9,22%
Bitcoin Futuro	109.062,5	-2.302,5	-2,07%
Índice Dólar	99,030	-0,819	-0,82%

Petróleo Brent	64,92	+0,48	+0,74%
Petróleo WTI	61,68	+0,48	+0,78%
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Soja Chicago	1.060,75	-6,75	-0,63%
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Ouro	3.359,86	+64,86	+1,97%
Açúcar NY nº11	17,31	-0,09	-0,52%

Dólar/BRL	5,6465	-0,0680	-1,19%
EUR/BRL	6,4144	-0,0289	-0,45%
EUR/Dólar	1,1358	+0,0078	+0,69%
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CAD/BRL	4,1142	+0,0058	+0,14%

Petrobras PN	31,27	-0,06	-0,19%
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