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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Corporate Debt Fund Institutional Usd Inc (0P0000U21B)

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65,050 -0,100 -0,15%

10/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640450085

Classe de Ativo: Título

0P0000U21B - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Corporate Debt Fund Institutional Usd Inc (ISIN: LU0640450085). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior65,15

Classificação de risco

Rendimento TTM8,14%

ROEN/A

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover - 10,18%

ROA - 7,89%

Data de início22.06.2011

Total de ativos14,9M

Despesas2,38%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado26,13M

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	920	1100	940	996	1073	-
Retorno do fundo	-7.98%	10.05%	-6.04%	-0.15%	1.41%	-
Lugar na categoria	523	478	443	349	284	-
% na categoria	96	83	95	95	98	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	883,97M	7,70	6,09	1,28
Local Currency Bond Fund Institutiu	883,97M	7,70	6,10	1,28
Debt Fund Institutional USD Acc	339,16M	1,11	3,76	1,23
Debt Fund Institutional USD Inc	339,16M	1,10	3,76	1,23
Debt Fund Retail USD Inc	339,16M	0,92	3,15	0,63

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Corporate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	3B	1,53	4,81	3,17
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	3B	1,53	4,81	3,17
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	3B	1,45	4,54	2,91
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	3B	1,74	5,45	3,81
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	3B	1,74	5,45	3,81

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CIFI Holdings Group Co Ltd 6.7%	XS2031924108	4,31	-	-
Alicorp SAA 6.88%	-	4,10	-	-
Shimao Group Holdings Ltd 5.75%	XS1790624883	4,10	-	-
Jasa Marga (Persero) Tbk Pt 7.5%	-	4,04	-	-
Fantasia Holdings Group Ltd 11.88%	XS1961092266	3,99	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Venda
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Venda Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Venda Forte

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US 30	41.607,4	-251,7	-0,60%
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Bitcoin Futuro	108.955,0	-2.410,0	-2,16%
Índice Dólar	99,030	-0,819	-0,82%

Petróleo Brent	64,89	+0,45	+0,70%
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Soja Chicago	1.060,75	-6,75	-0,63%
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Açúcar NY nº11	17,31	-0,09	-0,52%

Dólar/BRL	5,6485	-0,0660	-1,15%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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