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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund An Eur (0P00000EPP)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 539,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0165850685

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000EPP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000EPP). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	0,360	0,360
Título	108,090	108,090
Conversíveis	0,300	0,300
Preferenciais	1,470	1,470

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,212	13,416
Índice Preço/Valor Contábil	1,010	1,369
Índice Preço/Vendas	0,571	1,836
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,309	8,468
Retorno com dividendos	-	3,354
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,694

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	51,480	39,541
Energia	33,250	35,135
Materiais Básicos	15,270	29,600

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 379

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,85	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,47	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	1,10	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	1,08	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	1,01	-	-
Venture Global LNG Inc. 9%	-	0,98	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0,93	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,89	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,86	-	-
LifePoint Health, Inc 11%	-	0,81	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	1,09B	0,36	-0,06	0,97
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1,09B	0,45	0,30	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1,09B	0,33	0,19	1,34
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	1,09B	0,39	0,43	1,74
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1,09B	0,42	0,29	1,42

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