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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Markets Bond Fund A (eur) (0P00018DY3)

Luxemburgo

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26/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 177,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1438968627

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018DY3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond (0P00018DY3). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,880	8,240	5,360
Ações	2,530	2,530	0,000
Título	94,010	94,590	0,580
Conversíveis	0,580	0,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,771	23,069
Índice Preço/Valor Contábil	1,639	1,176
Índice Preço/Vendas	0,680	3,590
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,714	555,896
Retorno com dividendos	4,376	7,844
Crescimento de lucros em 5 anos	7,000	13,187

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,143	51,348
Corporativo	21,112	23,243
Não alocado	2,883	54,259

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 310

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa (Republic of) 7.1%	XS2908172260	1,96	-	-
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	1,87	-	-
Ivory Coast Republic 6.125%	-	1,58	-	-
Panama (Republic of) 6.4%	-	1,39	-	-
Mexico (United Mexican States) 6.875%	-	1,31	-	-
Petroleos Mexicanos Sa De CV 8.75%	-	1,28	-	-
Brazil (Federative Republic) 6.625%	-	1,18	-	-
Export-Import Bank of India 3.25%	-	1,18	-	-
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6%	XS2966242179	1,13	-	-
Egypt Government International Bond	-	1,10	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1,16B	2,37	3,10	1,61
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	1,16B	1,02	2,72	1,73
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1,16B	2,45	3,19	1,69
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	1,16B	2,23	2,83	1,25
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1,16B	2,49	3,17	-

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Ibovespa Futuros	140.316	-248	-0,18%
US 500	6.467,4	+1,5	+0,02%
US 30	45.442,5	+24,4	+0,05%
S&P 500 VIX	14,76	+0,14	+0,96%
Bitcoin Futuro	110.785,0	-700,0	-0,63%
Índice Dólar	98,420	+0,298	+0,30%

Petróleo Brent	66,61	-0,09	-0,13%
Petróleo WTI	63,18	-0,07	-0,11%
Café Contrato C	370,65	-7,10	-1,88%
Soja Chicago	1.048,63	+0,63	+0,06%
Cacau NY	7.629,00	-395,00	-4,92%
Ouro	3.430,17	-2,83	-0,08%
Açúcar NY nº11	16,38	-0,04	-0,24%

Dólar/BRL	5,4311	+0,0190	+0,35%
EUR/BRL	6,3052	-0,0199	-0,31%
EUR/Dólar	1,1603	-0,0039	-0,33%
Dólar/JPY	147,76	+0,36	+0,24%
GBP/Dólar	1,3453	-0,0029	-0,22%
GBP/BRL	7,3078	-0,0128	-0,17%
CAD/BRL	3,9228	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	30,43	-0,22	-0,72%
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Casas Bahia ON	3,04	-0,08	-2,56%
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ESEA	63,43	+1,39	+2,24%