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Nn (l) Emerging Markets Corporate Debt - I Dis(q) Eur (hedged I) (0P0000TLL8)

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Dados históricos de NN (L) Emerging Markets Corporate Debt I Dis(Q) , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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04/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 128,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0629873596

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TLL8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Emerging Markets Corporate Debt I Dis(Q) (0P0000TLL8). Nossos dados do NN (L) Emerging Markets Corporate Debt I Dis(Q) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,180	109,030	8,850
Conversíveis	3,630	3,630	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,030	79,834
Governo	12,507	8,400
Derivativo	-0,032	24,180
Não alocado	-3,804	14,623
Securitizado	1,299	0,681

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 198

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US Treasury Bond Future Sept 21	-	3,01	-	-
Us Ultra T-Bond Sep 21	-	1,83	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6.75%	-	1,58	-	-
Metalsa S.A. de C.V. 3.75%	-	1,46	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 5.6%	-	1,44	-	-
Sovcom Capital Designated Activity Company 8%	XS2010043656	1,36	-	-
Huaneng Hong Kong Capital Limited 3.6%	XS1699084601	1,30	-	-
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 4.875%	-	1,30	-	-
Gaz Finance plc 3.897%	XS2243636219	1,26	-	-
Mexico City Airport Trust 4.25%	-	1,24	-	-

Principais fundos de títulos por NN Investment Partners BV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,64B	0,29	2,68	0,76
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,64B	0,25	2,64	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,64B	0,27	2,66	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,64B	0,23	2,62	0,75
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,64B	0,54	3,50	1,56

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US 30	42.153,5	-152,0	-0,36%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.157,5	+670,0	+0,64%
Índice Dólar	98,855	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	64,91	+0,28	+0,43%
Petróleo WTI	62,87	+0,35	+0,56%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,00	+0,50	+0,05%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1418	-0,0026	-0,23%
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