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Nn (l) Emerging Markets Corporate Debt - I Dis(q) Eur (hedged I) (0P0000TLL8)

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Dados históricos de NN (L) Emerging Markets Corporate Debt I Dis(Q) , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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04/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 128,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0629873596

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TLL8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Emerging Markets Corporate Debt I Dis(Q) (0P0000TLL8). Nossos dados do NN (L) Emerging Markets Corporate Debt I Dis(Q) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,180	109,030	8,850
Conversíveis	3,630	3,630	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,030	78,248
Governo	12,507	8,541
Derivativo	-0,032	20,268
Não alocado	-3,804	14,498
Securitizado	1,299	0,699

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 198

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US Treasury Bond Future Sept 21	-	3,01	-	-
Us Ultra T-Bond Sep 21	-	1,83	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6.75%	-	1,58	-	-
Metalsa S.A. de C.V. 3.75%	-	1,46	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 5.6%	-	1,44	-	-
Sovcom Capital Designated Activity Company 8%	XS2010043656	1,36	-	-
Huaneng Hong Kong Capital Limited 3.6%	XS1699084601	1,30	-	-
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 4.875%	-	1,30	-	-
Gaz Finance plc 3.897%	XS2243636219	1,26	-	-
Mexico City Airport Trust 4.25%	-	1,24	-	-

Principais fundos de títulos por NN Investment Partners BV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,7B	5,69	7,38	2,26
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,7B	5,20	6,53	1,44
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,7B	5,15	6,49	1,47
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,7B	5,24	6,53	1,48
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,7B	5,13	6,47	1,44

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
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Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
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EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
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