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Nn (l) Emerging Markets Corporate Debt - I Dis(q) Eur (hedged I) (0P0000TLL8)

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Dados históricos de NN (L) Emerging Markets Corporate Debt I Dis(Q) , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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04/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 128,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0629873596

Classe de Ativo: Título

0P0000TLL8 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Nn (l) Emerging Markets Corporate Debt - I Dis(q) Eur (hedged I) (ISIN: LU0629873596). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 anoN/A

Fechamento Anterior0,022

Classificação de risco

Rendimento TTM5,02%

ROEN/A

EmissorNN Investment Partners Luxembourg SA

Turnover98,65%

ROAN/A

Data de início09.06.2011

Total de ativos128,13M

Despesas0,88%

Investimento mínimo250.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1057	1046	1031	1211	-	-
Retorno do fundo	5.74%	4.59%	3.05%	6.6%	-	-
Lugar na categoria	20	24	43	7	-	-
% na categoria	10	12	23	7	-	-

Principais fundos de títulos por NN Investment Partners BV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,64B	0,54	3,50	1,56
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,64B	0,29	2,68	0,76
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,64B	0,25	2,64	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,64B	0,27	2,66	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,64B	0,23	2,62	0,75

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	3,02B	1,20	3,32	1,92
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	3,02B	1,20	3,32	1,94
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	3,02B	0,99	2,68	1,30
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	3,02B	0,98	2,68	1,30
Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR	2,04B	0,64	2,63	1,41

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US Treasury Bond Future Sept 21	-	3,01	-	-
Us Ultra T-Bond Sep 21	-	1,83	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6.75%	-	1,58	-	-
Metalsa S.A. de C.V. 3.75%	-	1,46	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 5.6%	-	1,44	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	-	-	-
Indicadores Técnicos	-	-	-
Resumo	Neutro	Neutro	Neutro

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