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Goldman Sachs Euro Covered Bond - Z Cap Eur (0P0000VQQU)

Luxemburgo

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Dados históricos de NN (L) Euro Covered Bond Z Cap EUR, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

6.483,510 0,000 0,00%

28/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 164,53K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0747315892

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VQQU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Euro Covered Bond Z Cap EUR (0P0000VQQU). Nossos dados do NN (L) Euro Covered Bond Z Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,160	1,170	0,010
Título	98,360	98,380	0,020
Conversíveis	0,480	0,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	90,520	7,657
Governo	5,470	14,615
Corporativo	2,371	77,150
Não alocado	1,158	11,199

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UniCredit Bank GmbH 0.625%	DE000HV2ART5	1,98	-	-
Banco Santander, S.A. 3.25%	ES0413900939	1,90	-	-
Bpce Sfh 3.25%	FR001400H8X1	1,89	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.01%	XS2289593670	1,67	-	-
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 0.01%	XS2348324414	1,65	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.715%	XS2597408272	1,46	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 3.625%	FR001400LDK9	1,45	-	-
Societe Generale SFH 3.375%	FR001400JHS7	1,42	-	-
Royal Bank of Canada 3.5%	XS2656481004	1,42	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3.125%	FR001400HZD5	1,41	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,62B	0,29	2,68	0,76
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,62B	0,25	2,64	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,62B	0,27	2,66	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,62B	0,23	2,62	0,75
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,62B	0,54	3,50	1,56

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.948,9	+9,6	+0,16%
US 30	42.429,0	+109,3	+0,26%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.065,0	+1.185,0	+1,17%
Índice Dólar	98,755	+0,051	+0,05%

Petróleo Brent	65,19	-0,15	-0,23%
Petróleo WTI	63,18	-0,19	-0,30%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,88	+4,38	+0,42%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.387,55	+12,45	+0,37%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1439	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	143,78	+0,33	+0,23%
GBP/Dólar	1,3571	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,5797	-0,0028	-0,04%
CAD/BRL	4,0878	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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NN (L) Euro Cover.	6.483,510	0,000	0,00%
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Asteron Investmen.	10,359	+0,001	+0,00%
Artesanal Master .	2,922	0,000	0,00%
MercLin II SICAV .	2.274,450	+9,010	+0,40%
Gesconsult Equili.	7,774	+0,024	+0,30%
Fondo Mutuo BTG P.	1.383,786	+23,100	+1,70%