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Goldman Sachs Euro Covered Bond - Z Cap Eur (0P0000VQQU)

Luxemburgo

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Dados históricos de NN (L) Euro Covered Bond Z Cap EUR, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

6.483,510 0,000 0,00%

28/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 164,53K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0747315892

Classe de Ativo: Título

0P0000VQQU - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Goldman Sachs Euro Covered Bond - Z Cap Eur (ISIN: LU0747315892). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano7,41%

Fechamento Anterior6.483,51

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorNN Investment Partners Luxembourg SA

Turnover26,56%

ROAN/A

Data de início20.03.2012

Total de ativos164,53K

Despesas0,07%

Investimento mínimo5.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Corporate Bond

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Crescimento de 1000	1056	1052	1103	1030	986	1061
Retorno do fundo	5.57%	5.16%	10.26%	0.99%	-0.29%	0.59%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,66B	5,69	7,38	2,26
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,66B	5,20	6,53	1,44
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,66B	5,15	6,49	1,47
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,66B	5,24	6,53	1,48
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,66B	5,13	6,47	1,44

Principais fundos para a categoria EUR Corporate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bond1	16,08B	2,37	3,65	1,42
Selection Fund EURO Corporate Bondc	16,08B	2,88	4,54	2,29
Selection Fund EURO Corporate Bondi	16,08B	3,23	5,15	2,89
SIEURO Corporate Bond A Acc	16,08B	2,64	4,12	1,88
SIEURO Corporate Bond A Inc	16,08B	2,64	4,12	1,88

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UniCredit Bank GmbH 0.625%	DE000HV2ART5	1,98	-	-
Banco Santander, S.A. 3.25%	ES0413900939	1,90	-	-
Bpce Sfh 3.25%	FR001400H8X1	1,89	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.01%	XS2289593670	1,67	-	-
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 0.01%	XS2348324414	1,65	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra Forte

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