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Na segunda-feira, a Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM) manteve uma perspectiva favorável da D. Boral Capital, com a empresa reiterando sua classificação de Compra e um preço-alvo de 24,00$ para as ações da empresa de biotecnologia. A posição positiva é baseada no potencial do candidato a produto 0525 da Carisma no tratamento do Câncer de Mama HER2 (CM).
O analista da D. Boral Capital aplicou uma modesta probabilidade de sucesso de 30% às perspectivas do tratamento e usou uma taxa de desconto de 30% nos modelos financeiros. A avaliação da empresa também assume que a Carisma Therapeutics buscará capital adicional, o que foi considerado na contagem projetada de ações.
O preço-alvo de 24,00$ é derivado de uma média dos resultados de três modelos de avaliação: Fluxo de Caixa Livre para a empresa (FCFF), EPS descontado (dEPS) e soma das partes (SOP). Esses modelos foram igualmente ponderados e os resultados arredondados para o número inteiro mais próximo para chegar a um preço-alvo de 12 meses de 12,00$.
Além da avaliação direta dos modelos, a D. Boral Capital adicionou um valor significativo de 12,00$ atribuído à plataforma tecnológica da empresa.
A lógica por trás dessa avaliação adicional é que o sucesso no CM poderia validar a plataforma CAR-M, o que teria amplas implicações para a Carisma Therapeutics, pelo menos equiparando a oportunidade no Câncer de Mama. Isso leva a uma avaliação combinada de 24,00$ por ação para a Carisma Therapeutics.
Em outras notícias recentes, a Carisma Therapeutics Inc. fez progressos significativos no desenvolvimento de sua inovadora terapia CAR-M in vivo, visando o carcinoma hepatocelular, uma forma comum de câncer de fígado.
Esse progresso vem como resultado de uma colaboração com a Moderna, Inc. Os dados pré-clínicos mostram potencial para o tratamento direcionar efetivamente os antígenos tumorais GPC3 e inibir metástases no fígado.
Além do desenvolvimento de sua terapia, a Carisma viu mudanças em seu conselho e equipe consultiva. Sohanya Cheng, uma veterana da indústria com significativa experiência em oncologia, juntou-se ao Conselho de Administração, enquanto Michael Torok renunciou. A empresa também expandiu seu Conselho Consultivo Científico com a nomeação dos especialistas em fibrose hepática, Dr. Scott Friedman e Dr. Ira Tabas.
No front dos analistas, a Carisma recebeu uma classificação de Compra da EF Hutton, enquanto a H.C. Wainwright manteve uma classificação de Compra, a Evercore ISI manteve uma classificação de Superar, e a BTIG iniciou a cobertura com uma classificação de Compra.
No entanto, a empresa foi notificada pela Nasdaq Stock Market de uma potencial deslistagem devido ao seu valor de mercado cair abaixo do limite exigido, desencadeando um período de 180 dias para recuperar a conformidade. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Carisma Therapeutics.
Insights do InvestingPro
Enquanto a D. Boral Capital mantém uma perspectiva otimista sobre a Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM), dados financeiros recentes do InvestingPro apresentam uma imagem mais nuançada da posição atual da empresa. Nos últimos doze meses terminados no terceiro trimestre de 2024, a Carisma reportou uma receita de 20,27 milhões de dólares, com um crescimento substancial de 41,13% ano a ano. Esse crescimento alinha-se com a visão otimista do potencial da empresa no setor de biotecnologia.
No entanto, os investidores devem notar que a Carisma está atualmente operando com prejuízo, com uma renda operacional ajustada de -66,77 milhões de dólares e uma margem de renda operacional de -329,46%. Isso está alinhado com uma dica do InvestingPro indicando que a empresa não é lucrativa nos últimos doze meses. Outra dica do InvestingPro destaca que a Carisma está rapidamente esgotando seu caixa, o que é uma característica comum de empresas de biotecnologia em estágio de desenvolvimento.
Apesar desses desafios, o balanço da Carisma mostra alguma força. Uma dica do InvestingPro observa que a empresa possui mais caixa do que dívida, o que poderia proporcionar alguma flexibilidade financeira enquanto continua a desenvolver seus candidatos a produtos. Esse colchão financeiro pode ser crucial à medida que a empresa avança com seu tratamento para Câncer de Mama HER2 e busca validar sua plataforma CAR-M.
Para investidores considerando a Carisma Therapeutics, vale notar que o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais que poderiam fornecer mais insights sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa. Essas dicas adicionais, disponíveis com uma assinatura InvestingPro, poderiam ser valiosas para tomar decisões de investimento informadas no volátil setor de biotecnologia.
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