Na quarta-feira, a RBC Capital Markets ajustou seu preço-alvo para as ações da Chord Energy Corp (NASDAQ: CHRD), reduzindo-o de 185,00$ para 180,00$, enquanto reafirmava a classificação de Outperform para a ação. A revisão segue a divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2024 da Chord Energy, que forneceu insights detalhados sobre o fluxo de caixa livre (FCF) da empresa no curto prazo.
O analista da RBC Capital expressou uma perspectiva positiva sobre o plano de três anos da empresa, que indica que a Chord Energy pode manter os níveis de produção de petróleo com um investimento de capital de 1,4 bilhão$. Projeta-se que esse nível de gastos seja sustentável por vários anos mais. A base de ativos da Chord Energy também foi um ponto de foco, com o analista estimando que a empresa tem uma profundidade de inventário que pode durar mais de dez anos, com os ativos principais mantendo economia de nível 1 por 5 a 6 anos.
Otimismo adicional foi expresso em relação aos avanços operacionais da Chord Energy, particularmente o sucesso com a perfuração de poços laterais de 3 milhas. O potencial de extensão para laterais de 4 milhas poderia aumentar ainda mais a eficiência de produção da empresa e estender a vida útil de seus ativos principais.
O relatório também destacou a abordagem estratégica da empresa para entregar valor aos acionistas. O analista espera que a administração da Chord Energy continue priorizando os retornos aos acionistas por meio de programas de recompra de ações. Essa estratégia foi considerada sensata pela RBC Capital, especialmente dado o atual estado subvalorizado das ações da Chord Energy no mercado.
Em outras notícias recentes, a Chord Energy Corp, sediada em Houston, confirmou sua base de empréstimo de 3 bilhões$, manteve seus valores de compromisso rotativo agregado eleito de 1,5 bilhão$ e estendeu suas opções de empréstimo.
A empresa entrou em uma Sexta Emenda à sua Linha de Crédito existente, proporcionando flexibilidade financeira contínua até 1º de dezembro de 2025. Além disso, a empresa reportou fortes resultados no terceiro trimestre, elevando sua orientação de petróleo pro forma para o ano inteiro e reduzindo sua orientação de capital. Apesar das reduções de produção devido a incêndios florestais na Dakota do Norte, a Chord Energy alcançou um fluxo de caixa livre ajustado de cerca de 312 milhões$, retornando 75% disso aos acionistas.
A perspectiva de três anos da empresa projeta volumes estáveis de petróleo e 1,4 bilhão$ em despesas de capital anuais. Desenvolvimentos recentes também incluem a integração dos ativos da Enerplus, visando mais de 200 milhões$ em sinergias anuais. No entanto, espera-se que as reduções de produção impactem os volumes de petróleo do quarto trimestre em cerca de 900 barris por dia. Os analistas observam que a estratégia de alocação de capital da empresa é adaptável às flutuações dos preços das commodities, e melhorias nos preços do gás podem ser vistas com o lançamento online do LNG Canada em meados de 2024.
Insights do InvestingPro
Adicionando à perspectiva positiva da RBC Capital sobre a Chord Energy Corp (NASDAQ: CHRD), dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à posição financeira e desempenho de mercado da empresa. Apesar do preço-alvo reduzido, as finanças da Chord Energy sugerem uma base operacional robusta.
Os dados do InvestingPro revelam que a Chord Energy possui um índice P/L de 6,57, indicando que a ação pode estar subvalorizada em relação aos seus ganhos. Isso se alinha com a visão da RBC Capital de que as ações da empresa estão atualmente subvalorizadas no mercado. Além disso, o crescimento da receita da empresa de 20,68% nos últimos doze meses demonstra um forte desempenho de receita, apoiando a posição positiva do analista sobre as capacidades operacionais da Chord Energy.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Chord Energy "paga um dividendo significativo aos acionistas", com um rendimento de dividendos atual de 7,93%. Esse rendimento substancial pode ser particularmente atrativo para investidores focados em renda, especialmente considerando a capacidade da empresa de manter os níveis de produção de petróleo com despesas de capital sustentáveis, conforme observado no relatório da RBC Capital.
Outra Dica do InvestingPro aponta que a Chord Energy "opera com um nível moderado de dívida", o que complementa a confiança do analista no plano de três anos da empresa e na profundidade de inventário de longo prazo. Esse nível moderado de dívida sugere flexibilidade financeira, potencialmente permitindo que a Chord Energy continue suas políticas favoráveis aos acionistas, incluindo recompras de ações, conforme mencionado no relatório.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e a posição de mercado da Chord Energy.
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