Na quarta-feira, a H.C. Wainwright ajustou suas perspectivas financeiras para a Coherus Biosciences (NASDAQ:CHRS), reduzindo o preço-alvo para 7,00$ dos anteriores 12,00$, enquanto continua a recomendar a ação com classificação de Compra. De acordo com dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada a 1,71$, com alvos dos analistas variando de 1,50$ a 12,00$, refletindo opiniões diversas do mercado.
A capitalização de mercado da empresa está em 197 milhões de dólares, com negociações recentes mostrando um impulso significativo - alta de mais de 35% na última semana. A revisão segue o movimento estratégico da Coherus Biosciences de vender sua franquia Udenyca por aproximadamente 483,4 milhões de dólares em um pagamento inicial em dinheiro. Esta transação permite à empresa de biotecnologia reduzir substancialmente sua dívida, que tem sido uma preocupação significativa para os investidores.
A análise do InvestingPro destaca essa preocupação, mostrando uma dívida total de 269,88 milhões de dólares e um preocupante índice de dívida/patrimônio. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Coherus e uma análise detalhada da dívida, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
A venda do Udenyca, um biossimilar do Neulasta usado para prevenir infecções em pacientes com câncer, marca uma mudança na estratégia de negócios da Coherus Biosciences. Apesar de alcançar uma participação de mercado de 28% no terceiro trimestre e garantir a segunda posição no mercado de pegfilgrastim, a empresa reconheceu a vantagem competitiva de entidades maiores que têm escala e um portfólio mais extenso de biossimilares. Consequentemente, a Coherus decidiu concentrar seus esforços em seu portfólio de imuno-oncologia, particularmente em seu medicamento Loqtorzi.
O foco no Loqtorzi ocorre em um momento em que o medicamento ganhou destaque nas diretrizes da National Comprehensive Cancer Network (NCCN). O Loqtorzi é agora o regime preferido em combinação com quimioterapia para o tratamento de primeira linha do carcinoma nasofaríngeo (NPC) avançado, relegando a monoterapia de quimioterapia e outros inibidores de PD-1 off-label ao status de não preferidos. No entanto, a empresa prevê que o impacto total desta atualização não se materializará até a segunda metade do primeiro semestre de 2025 devido ao tempo necessário para os hospitais revisarem os protocolos de tratamento.
Além do refoco estratégico, a Coherus Biosciences planeja intensificar suas iniciativas educacionais para acelerar a adoção do Loqtorzi no mercado. A empresa também visa avançar dois candidatos a medicamentos destinados à combinação com Loqtorzi para novas indicações. Além disso, a Coherus está ativamente buscando estabelecer parcerias externas adicionais para expandir o rótulo do Loqtorzi e espera anunciar novos programas de combinação para o Loqtorzi em 2025.
À luz do acordo do Udenyca, a H.C. Wainwright removeu o Udenyca de seu modelo financeiro para a Coherus Biosciences, levando ao ajuste do preço-alvo. A venda da franquia Udenyca é vista como um passo crucial na resolução dos problemas de dívida da empresa e no refoco de sua estratégia de negócios para seu portfólio de imuno-oncologia.
Apesar de financeiros desafiadores, incluindo um EBITDA negativo de -116,92 milhões de dólares nos últimos doze meses, a empresa mostrou um forte crescimento de receita de 44,19%. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 8 insights adicionais importantes sobre a CHRS, incluindo análise detalhada de suas perspectivas de crescimento e métricas de saúde financeira, que atualmente mostram uma classificação geral "BOA" apesar dos desafios operacionais.
Em outras notícias recentes, a Coherus BioSciences entrou em um acordo significativo com a Intas Pharmaceuticals, vendendo sua franquia UDENYCA por até 558,4 milhões de dólares. Isso inclui um pagamento inicial em dinheiro de 483,4 milhões de dólares e dois pagamentos adicionais de marcos vinculados às vendas líquidas, cada um valendo 37,5 milhões de dólares. Os recursos desta transação serão usados pela Coherus para liquidar suas obrigações financeiras, incluindo o pagamento total de suas notas conversíveis com vencimento em abril de 2026, e para eliminar certas obrigações de royalties associadas ao UDENYCA.
A alienação alinha-se com a decisão estratégica da Coherus de concentrar-se em seus programas de imuno-oncologia, incluindo o inibidor de PD-1 aprovado pela FDA LOQTORZI® e outros programas-chave de combinação. Um analista da Citi comentou que a venda superou as expectativas tanto em avaliação quanto em timing, observando que remove uma sobrecarga financeira e permite à Coherus acelerar a pesquisa e desenvolvimento em imuno-oncologia.
Estes são desenvolvimentos recentes para a Coherus BioSciences, com a empresa se preparando para atualizar suas projeções financeiras para vendas do Q4 2024 e caixa do Q1 2025 no início de janeiro de 2025. Indicou que suas projeções de caixa pós-fechamento atuais são suficientes para manter as operações por mais de dois anos. Este cronograma se estende além de leituras de dados significativas esperadas para 2026.
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