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Investing.com - A Constellation Brands (NYSE:STZ), atualmente negociada a US$ 173,85 com valor de mercado de US$ 30,8 bilhões, recebeu uma reiteração da recomendação de Compra da Goldman Sachs na quarta-feira, mantendo seu preço-alvo de US$ 225,00 apesar da empresa ter reportado resultados decepcionantes no primeiro trimestre. De acordo com dados do InvestingPro, analistas mantêm um consenso otimista com preços-alvo variando de US$ 170 a US$ 300.
A empresa de bebidas alcoólicas reportou lucro por ação de US$ 3,22 no primeiro trimestre, ficando abaixo da estimativa da Goldman Sachs de US$ 3,45 e da estimativa de consenso de US$ 3,31. A empresa não atingiu as expectativas tanto de receita quanto de lucro, embora a Goldman tenha observado que muitos investidores temiam resultados piores. A análise do InvestingPro revela que 12 analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucro para baixo para o próximo período, embora ainda se espere que o lucro líquido cresça este ano.
A Constellation Brands reafirmou sua orientação comparável para o ano fiscal de 2026, o que a Goldman Sachs descreveu como surpreendente para os investidores, dado o desempenho do primeiro trimestre. A administração indicou que os resultados do primeiro trimestre foram amplamente antecipados internamente.
A orientação mantida implica um crescimento orgânico mais rápido das vendas líquidas de aproximadamente 0,5% para o restante do ano, em comparação com a queda de 4% no primeiro trimestre. Especificamente para o segmento de cerveja, a orientação sugere um crescimento das vendas líquidas de aproximadamente 3%, recuperando-se de uma queda de 2% no primeiro trimestre.
A Goldman Sachs destacou que a Constellation Brands atualmente negocia com um desconto de 13% em relação aos pares do setor de bebidas alcoólicas com base no índice preço/lucro futuro, significativamente abaixo de seu desconto histórico médio de três anos de 1%. A empresa considera essa avaliação atraente, particularmente considerando as perspectivas de crescimento da empresa em relação aos concorrentes. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente com valor justo, com informações adicionais disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, que cobre o que realmente importa sobre esta e outras 1.400+ ações principais.
Em outras notícias recentes, a Constellation Brands reportou seus resultados do primeiro trimestre fiscal de 2026, revelando um lucro por ação (LPA) de US$ 3,22, abaixo dos US$ 3,41 esperados. A receita da empresa também ficou abaixo das expectativas, chegando a US$ 2,52 bilhões em comparação com os US$ 2,56 bilhões previstos. Apesar desses resultados abaixo do esperado, a Constellation Brands manteve sua orientação para o ano inteiro, enfatizando melhorias operacionais e hedge estratégico para mitigar riscos. A empresa introduziu novos produtos que contribuíram positivamente para o crescimento da participação de mercado, particularmente no segmento de cerveja light premium. Após o anúncio dos resultados, o BofA Securities elevou seu preço-alvo para a Constellation Brands para US$ 182, mantendo uma classificação Neutra. O BofA também ajustou sua estimativa de LPA para o ano inteiro de US$ 12,66 para US$ 12,75, esperando que as vendas de cerveja cresçam no limite inferior da faixa prevista pela empresa. A firma expressou algum ceticismo em relação ao esgotamento de cerveja, observando um declínio nos volumes de varejo do trimestre até o momento. Apesar desses desafios, a Constellation Brands permanece otimista sobre potenciais ventos favoráveis da reconstrução após os incêndios florestais na Califórnia.
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