Ações da Encompass Health sobem com KeyBanc elevando preço-alvo para US$ 135

Na terça-feira, a KeyBanc Capital Markets ajustou sua perspectiva sobre a Encompass Health Corp (NYSE:EHC), aumentando o preço-alvo de US$ 122,00 para US$ 135,00, enquanto manteve a classificação da ação como acima da média. A ação, atualmente negociada a US$ 118,90 e próxima de sua máxima de 52 semanas de US$ 121,96, demonstrou forte impulso com um retorno de 29,2% no acumulado do ano, de acordo com dados do InvestingPro. A revisão reflete a análise da KeyBanc sobre o setor de instalações de reabilitação para pacientes internados (IRF), apontando para um desequilíbrio significativo entre oferta e demanda que deve impulsionar o crescimento do volume de pacientes para a Encompass Health nos próximos anos.

O analista da KeyBanc, Matthew Gillmor, identificou três fatores principais que contribuem para esse desequilíbrio: uma população em envelhecimento, diretrizes clínicas que favorecem IRFs para reabilitação de AVC e leis de Certificado de Necessidade que regulam expansões de instalações de saúde em certos estados. Essa perspectiva positiva alinha-se com o forte desempenho financeiro da empresa, já que os dados do InvestingPro mostram um crescimento de receita de 11,2% e uma impressionante Pontuação de Saúde Financeira geral de 3,3 (ÓTIMA). Essas condições devem apoiar um aumento de 30% na capacidade de leitos de IRF em relação à população de 65 anos ou mais, potencialmente atingindo uma proporção de 1 leito por 1.000 indivíduos nesse grupo demográfico.

A Encompass Health, junto com outros operadores independentes de IRF como a Select Medical Holdings Corporation (SEM) e a Lifepoint Health, é considerada bem posicionada para se beneficiar dessa oportunidade de crescimento a longo prazo. A confiança do analista na capacidade da Encompass Health de manter taxas de crescimento atraentes pelos próximos 5 a 10 anos é reforçada pela vantagem estratégica da empresa de operar IRFs independentes em comparação com unidades hospitalares, que normalmente operam com margens muito mais estreitas.

A postura otimista da KeyBanc é ainda apoiada pela crença de que os riscos políticos para o setor permanecem baixos no momento. Além disso, a empresa prevê o potencial da Encompass Health de superar as estimativas no curto prazo, sustentada por dinâmicas favoráveis de trabalho e mix de pacientes, que foram evidentes no primeiro trimestre.

O novo preço-alvo de US$ 135 é baseado em um múltiplo de 12 vezes o EBITDA projetado da Encompass Health para 2026, um aumento em relação ao múltiplo anterior de 11 vezes. Esse ajuste reflete a maior confiança da KeyBanc nas perspectivas de longo prazo da empresa e sua capacidade de capitalizar o desequilíbrio contínuo entre oferta e demanda no setor de IRF. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada ligeiramente acima de seu Valor Justo, com um índice P/L de 24,07. A empresa manteve pagamentos de dividendos por 13 anos consecutivos, demonstrando retornos consistentes aos acionistas. Para insights mais profundos sobre a avaliação e o potencial de crescimento da EHC, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, que fornece uma análise detalhada da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

Em outras notícias recentes, a Encompass Health Corp reportou resultados financeiros impressionantes para o primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 1,37, em comparação com os US$ 1,20 previstos. A receita da empresa também excedeu as projeções, chegando a US$ 1,46 bilhão contra os US$ 1,43 bilhão esperados. Após esses resultados, a Encompass Health elevou sua orientação para o ano inteiro, prevendo maior receita operacional líquida e LPA. Analistas da Mizuho Securities e RBC Capital Markets responderam positivamente, elevando seus preços-alvo para US$ 130 e US$ 125, respectivamente, enquanto mantiveram uma classificação de Desempenho Superior para a ação.

Adicionalmente, a Encompass Health anunciou um dividendo trimestral de US$ 0,17 por ação, pagável em 15 de julho de 2025, refletindo a estabilidade financeira da empresa e o compromisso em gerar valor para os acionistas. A empresa também obteve aprovação dos acionistas para seu Plano de Incentivo de Desempenho Omnibus 2025, visando alinhar a remuneração executiva com o desempenho da empresa. Este plano, junto com a eleição de 10 membros do conselho e a ratificação da PricewaterhouseCoopers LLP como auditora independente, foi aprovado com forte apoio dos acionistas.

Esses desenvolvimentos destacam as robustas estratégias operacionais da Encompass Health e sua capacidade de capitalizar a crescente demanda no setor de saúde. A empresa continua a expandir-se estrategicamente, com planos para abrir novos hospitais e adicionar leitos às instalações existentes. Esses esforços sublinham o foco da empresa em atender à crescente demanda por seus serviços e manter um forte desempenho financeiro.

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