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Na quarta-feira, a Fluence Energy Inc. (NASDAQ: FLNC) sofreu um rebaixamento na classificação de suas ações pelos analistas da Roth/MKM, passando de Compra para Neutro. Este ajuste foi acompanhado por uma redução significativa na meta de preço, agora estabelecida em $6,50, uma queda acentuada em relação aos $20,00 anteriores. O rebaixamento seguiu-se a um primeiro trimestre fiscal decepcionante para a empresa, que viu suas ações despencarem 47%. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está agora negociando próxima à sua mínima de 52 semanas de $6,56, com uma capitalização de mercado de $1,27 bilhões e crescimento de receita de 11% nos últimos doze meses.
Os analistas da Roth/MKM citaram os fracos resultados do FQ1 e uma redução substancial de 53% na previsão de EBITDA da empresa para o ano fiscal de 2025 como principais razões para o rebaixamento. Os analistas expressaram preocupações sobre o potencial de compressão contínua da margem bruta devido a pressões competitivas, particularmente em mercados internacionais. Estes mercados são cruciais para a Fluence Energy, compreendendo 56% do pipeline da empresa no primeiro trimestre fiscal. Os dados do InvestingPro confirmam essas preocupações com as margens, mostrando uma margem bruta atual de apenas 12,93%.
Os analistas detalharam os desafios enfrentados pela Fluence Energy, observando que as pressões competitivas já estão impactando as margens brutas dos contratos recentemente assinados. Eles também preveem que essas pressões afetarão reservas adicionais, que devem sustentar a receita da empresa para o ano fiscal de 2025. As margens brutas esperadas para estes contratos e reservas são previstas para ficarem em dígitos únicos altos.
O relatório da Roth/MKM reflete uma postura cautelosa sobre o desempenho futuro da Fluence Energy, dado o atual dinamismo do mercado. A decisão dos analistas de rebaixar a ação para Neutro indica uma mudança em suas perspectivas, sugerindo que os riscos associados à pressão competitiva podem superar os benefícios potenciais do valor mais baixo recente da ação.
Os investidores responderam à notícia com uma venda significativa, como evidenciado pela queda de quase metade do preço das ações. A orientação revisada do EBITDA da empresa e as preocupações dos analistas sobre a compressão sustentada da margem bruta contribuíram para uma expectativa mais moderada para a trajetória financeira da Fluence Energy nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a Fluence Energy experimentou uma mudança significativa no sentimento do mercado após resultados decepcionantes e uma redução na orientação de receita. Truist Securities, Citi, Barclays e BMO Capital Markets ajustaram suas perspectivas sobre o desempenho da empresa.
A Truist Securities reduziu a meta de preço das ações da Fluence Energy para $13, mantendo a classificação de Compra apesar de um declínio de 18% no desempenho do ano até a data e uma redução de 15% na orientação de receita. O analista Jordan Levy expressou confiança no potencial de longo prazo da empresa, citando a forte dinâmica de crescimento no setor de Sistemas de Armazenamento de Energia em Bateria (BESS).
O Citi também reduziu sua meta de preço para as ações da Fluence Energy para $10, mantendo a classificação Neutra. A firma destacou resultados financeiros mais fracos que o esperado para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, resultando em um corte de 15% na orientação de receita da empresa para o FY25.
O Barclays reiterou sua classificação Overweight para a Fluence Energy com uma meta de preço estável de $22. A firma reconheceu a potencial fraqueza das ações após um trimestre que trouxe várias decepções, incluindo metas não atingidas, orientação de receita reduzida e declínios esperados nas margens brutas ano a ano.
O BMO Capital Markets rebaixou a classificação das ações da Fluence Energy de Outperform para Market Perform e reduziu significativamente a meta de preço de $22,00 para $10,00. A revisão foi motivada por preocupações sobre a posição competitiva da empresa e a dinâmica do mercado. Estes desenvolvimentos recentes destacam o sentimento evolutivo dos investidores em relação à Fluence Energy.
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