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Investing.com - A Stifel rebaixou as ações da Henry Schein (NASDAQ:HSIC) de Compra para Manutenção na sexta-feira, reduzindo seu preço-alvo de US$ 80,00 para US$ 75,00, citando preocupações com perdas de participação de mercado. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa com capitalização de mercado de US$ 8,84 bilhões está atualmente negociando próximo ao seu Valor Justo, com um índice P/L de 22,44.
O rebaixamento baseia-se em cinco fatores-chave, incluindo a identificação de futuras perdas de participação nos EUA para o negócio de consumíveis da Henry Schein, principalmente para soluções online. A pesquisa da Stifel sugere que essa mudança de participação de vários anos para concorrentes online continuará em um futuro previsível. A empresa manteve sua lucratividade, gerando US$ 12,67 bilhões em receita nos últimos doze meses.
Apesar dessas preocupações com a participação de mercado, a Stifel observa que as ações atualmente são negociadas com um pequeno prêmio em relação à sua média de três anos em comparação com o ETF do setor de saúde XLV. A firma também expressou ceticismo sobre oportunidades de redução de custos no curto prazo após o aumento da presença da KKR, destacando que a Henry Schein já passou por três reestruturações nos últimos cinco anos. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira BOA, embora esteja sendo negociada com um alto índice P/L em relação ao crescimento de lucros no curto prazo. Descubra mais insights com o relatório de pesquisa abrangente do InvestingPro.
As verificações do setor pela Stifel também identificaram riscos com o maior cliente da Henry Schein, a Heartland Dental. Conversas recentes indicam uma maior probabilidade de que pelo menos uma parte da receita da Heartland possa ser transferida para outro fornecedor nos próximos trimestres.
O rebaixamento reflete pressões competitivas crescentes no mercado de suprimentos odontológicos, particularmente de canais online que continuam ganhando força contra distribuidores tradicionais como a Henry Schein.
Em outras notícias recentes, a Henry Schein Inc. divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, que mostraram uma modesta superação no lucro por ação (LPA), mas não atenderam às expectativas de receita. Além disso, a Henry Schein finalizou um investimento de US$ 250 milhões da KKR, resultando na aquisição de uma participação de 12% na empresa pela KKR. Essa parceria estratégica também levou à nomeação de dois novos diretores independentes para o Conselho da Henry Schein. Enquanto isso, a Baird rebaixou a classificação das ações da Henry Schein de Superar para Neutro, citando preocupações potenciais sobre a possível perda da Heartland Dental como cliente importante. Em notícias relacionadas aos acionistas, a recente reunião da Henry Schein viu a aprovação da remuneração executiva e a eleição de novos diretores. Os acionistas votaram a favor da proposta "say-on-pay", que envolve a aprovação não vinculativa da remuneração executiva. Esses desenvolvimentos refletem um período de mudanças significativas e movimentos estratégicos para a Henry Schein.
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