Na segunda-feira, o Citi atualizou sua posição sobre a Imperial Brands (LON:IMB:LN) (OTC: IMBBY), aumentando o preço-alvo para 27,75 GBP, de 24,25 GBP anteriormente, enquanto reiterava a classificação de Compra para as ações. O ajuste segue o sólido desempenho financeiro da empresa para o ano fiscal de 2024, com expectativas de progresso contínuo alinhado com seu plano estratégico de cinco anos.
A administração da Imperial Brands está supostamente no caminho certo para atingir seus objetivos estratégicos, e espera-se que o ano fiscal de 2025 traga um crescimento orgânico de vendas (OSG) de baixo dígito único e um crescimento orgânico de EBIT de médio dígito único. O Citi projeta um aumento de 2,8% na receita em moeda constante e um aumento de 4,6% no EBIT para o ano fiscal de 2025. Essas previsões levam em conta o declínio esperado nos volumes de combustíveis em aproximadamente 4% a 5%, que deve ser equilibrado por um aumento de 5-6% nos preços.
Espera-se que as receitas dos Produtos de Nova Geração (NGP) da empresa aumentem em mais de 30%, impulsionadas pelo sucesso contínuo de seu produto, Zone, no mercado dos EUA. Apesar das taxas de financiamento e impostos projetadas mais altas, o Citi acredita que as estimativas de lucro por ação (EPS) da empresa permanecerão praticamente inalteradas.
A análise do Citi inclui uma atualização de seu modelo de fluxo de caixa descontado (DCF) e a suposição de que a Imperial Brands pode manter seu múltiplo atual de preço/lucro (PE) de aproximadamente 8,5 vezes. A confiança da firma nas ações é ainda mais sustentada pelo programa contínuo de recompra de ações. O novo preço-alvo de 2.775 pence reflete a avaliação atualizada do Citi e a robusta perspectiva financeira da empresa.
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