Na quarta-feira, a William Blair manteve uma classificação de Underperform para as ações da Palantir (NASDAQ:PLTR) Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR), citando preocupações sobre a trajetória de receita da empresa em relação à sua meta para 2025.
Embora o software da Palantir tenha visto uma adoção aumentada, com o crescimento atual da receita em 24,52% e impressionantes margens de lucro bruto de 81,1%, a empresa está a caminho de ficar aquém de sua meta de receita previamente declarada de 4,5 bilhões de dólares em mais de 700 milhões de dólares. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem estar sendo negociadas acima de seu Valor Justo, com múltiplas métricas de avaliação sugerindo um preço premium.
A avaliação atual da Palantir disparou para 30 bilhões de dólares a mais que o valor combinado de suas contrapartes de plataforma de dados de inteligência artificial, Snowflake e Databricks, com sua capitalização de mercado agora atingindo 161,65 bilhões de dólares.
Isso ocorre apesar do recente aumento de 30% nas ações da Snowflake após confirmar sua orientação de receita de 3,6 bilhões de dólares e da bem-sucedida rodada de financiamento de 8 bilhões de dólares da Databricks, que estabeleceu sua avaliação em 55 bilhões de dólares. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 20 insights adicionais sobre as métricas de avaliação e potencial de crescimento da Palantir.
O preço das ações da Palantir subiu 7% na terça-feira, impulsionado por vários fatores, incluindo a possível inclusão no índice Nasdaq 100, uma nova certificação de segurança do governo federal e respostas positivas do mercado às extensões de contratos com vários ramos das forças armadas dos EUA. Esses contratos incluem potenciais modificações no projeto Vantage, que poderia valer até 619 milhões de dólares, e outros projetos relacionados à defesa.
Apesar desses pontos positivos, a William Blair não antecipa que as estimativas de consenso para a receita da Palantir aumentem significativamente devido a esses desenvolvimentos. A empresa também expressou cautela sobre as condições de mercado que poderiam levar a uma repetição da queda significativa no preço das ações da Palantir, que caiu 81% de janeiro de 2021 a dezembro de 2022 em meio à desaceleração do crescimento da receita e preocupações com a avaliação.
Em outras notícias recentes, a Palantir Technologies Inc . alcançou marcos significativos, incluindo a obtenção da Autorização FedRAMP High para seus serviços em nuvem, o que permite oferecer sua suíte completa de produtos ao Governo dos EUA.
O desenvolvimento se baseia nas autorizações existentes da Palantir, estabelecendo-a ainda mais como uma provedora confiável de serviços de nuvem seguros. A empresa também relatou um aumento de 30% na receita ano a ano, principalmente impulsionado por um aumento na demanda por IA, e elevou sua orientação de receita para o ano inteiro para 2,807 bilhões de dólares.
Além disso, a Palantir tem sido o foco de múltiplas mudanças de classificação de analistas. A BofA Securities aumentou seu preço-alvo para a Palantir, esperando um crescimento comercial de 34% nos próximos três anos. Da mesma forma, a Wedbush elevou seu preço-alvo para as ações da Palantir, refletindo uma forte crença na estratégia de IA da empresa. No entanto, a Argus e a Jefferies rebaixaram a Palantir devido a preocupações com a avaliação.
Por fim, a Palantir introduziu novas ferramentas para desenvolvedores em sua conferência inaugural de desenvolvedores, DevCon, visando aprimorar o processo de desenvolvimento para seus usuários. A empresa também anunciou sua decisão de transferir a listagem de suas Ações Ordinárias Classe A da New York Stock Exchange para o Nasdaq Global Select Market.
Apesar de uma contração de 7% na receita comercial internacional, a Palantir garantiu 104 negócios, cada um valendo mais de 1 milhão de dólares, contribuindo para um valor total de contrato comercial nos EUA de quase 300 milhões de dólares.
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