MP 1303 caiu: comemoração ou preocupação do mercado, eis a questão?
Investing.com - A Needham elevou a classificação da Penumbra (NYSE:PEN), uma empresa de dispositivos médicos avaliada em US$ 9,7 bilhões, de Manter para Compra e estabeleceu um preço-alvo de US$ 326,00, citando expectativas de crescimento acelerado de receita em 2026. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa demonstrou desempenho sólido com crescimento de receita de 12,92% nos últimos doze meses, embora as avaliações atuais sugiram que a ação possa estar sendo negociada acima do seu Valor Justo.
A firma de pesquisa apontou quatro fatores-chave para o crescimento antecipado: o próximo lançamento do produto Thunderbolt, os resultados do estudo STORM-PE, a redução dos obstáculos na China e o lançamento do Ruby XL.
A Needham destacou especificamente que o Thunderbolt deve quase dobrar a receita da Penumbra por procedimento de AVC, o que impulsionará um crescimento mais forte na trombectomia neurológica e uma melhoria adicional na margem bruta.
A firma também expressou confiança de que a Penumbra está posicionada para ver uma melhoria acelerada na margem operacional, potencialmente levando a uma significativa alta nas estimativas de consenso do lucro por ação para 2026.
A Needham espera que as ações da Penumbra se valorizem devido a uma combinação de aumento nas estimativas de receita e LPA para 2026, junto com expansão de múltiplos resultante do crescimento acelerado de receita da empresa.
Em outras notícias recentes, a Penumbra reportou resultados financeiros fortes para o segundo trimestre, com vendas atingindo US$ 339,5 milhões, um aumento de 13,4% em comparação ao ano anterior, superando as expectativas dos analistas em 3,7%. Após esses resultados, a empresa elevou sua projeção de receita para 2025, impulsionada pelo forte crescimento em seu segmento vascular periférico e pelo desempenho sólido em seu negócio de AVC. O UBS respondeu elevando seu preço-alvo para a Penumbra para US$ 335, mantendo a classificação de Compra, enquanto o RBC Capital ajustou seu preço-alvo para US$ 325, citando perspectivas de margem, mas mantendo a classificação de Superar o Mercado.
Em termos de classificações de analistas, o Evercore ISI iniciou a cobertura da Penumbra com classificação de Superar o Mercado, destacando o potencial da empresa para aceleração de receita à medida que os desafios na China diminuem e novos produtos são lançados. A firma destacou particularmente o produto STORM PE como uma oportunidade significativa de receita. Por outro lado, a Needham manteve uma classificação de Manter para a Penumbra, adotando uma abordagem cautelosa antes dos próximos resultados do estudo clínico STORM-PE da empresa.
Adicionalmente, a Penumbra anunciou uma mudança de liderança com a promoção de Shruthi Narayan para Presidente, efetiva a partir de 1º de setembro de 2025. Narayan, que está na empresa desde 2013, anteriormente liderou o negócio intervencionista e possui vasta experiência na indústria de dispositivos médicos.
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