No sábado, o BofA Securities ajustou sua posição sobre a Perspective Therapeutics Inc (NYSE:CATX), mudando de uma classificação 'Compra' para 'Neutro'. A firma também reduziu significativamente o preço-alvo para as ações da empresa para 6,00$ dos anteriores 24,00$.
O rebaixamento ocorre após a Perspective Therapeutics compartilhar dados recentes sobre seu tratamento VMT-α-NET. A taxa de resposta objetiva (ORR) observada ficou abaixo dos benchmarks estabelecidos por produtos concorrentes de empresas como AlphaMedix e RayzeBio.
Apesar disso, ainda existe a possibilidade de a Perspective alcançar melhores resultados com doses mais altas, já que os pacientes foram tratados abaixo do nível de dose validado de 67,6 µCi/kg/dose observado em outros estudos. No entanto, novos dados não são esperados até o final de 2025, no mínimo, dependendo da decisão da FDA de abrir a Coorte 3 para investigação.
Além disso, as descobertas iniciais de outro tratamento da Perspective, o VMT01, que tem como alvo o melanoma, mostraram complicações com acúmulo renal que impediram uma maior escalada da dose. Essas questões podem continuar a impactar o desempenho das ações da empresa no curto prazo.
O recrutamento foi aberto para estudos adicionais de combinação para o VMT01, mas os resultados desses estudos ainda estão por vir. Com os principais catalisadores de curto prazo já tendo ocorrido e o mercado enfrentando uma concorrência crescente, o BofA Securities optou por reduzir tanto sua classificação quanto o objetivo de preço para a Perspective Therapeutics.
Em outras notícias recentes, a Perspective Therapeutics tem sido objeto de desenvolvimentos significativos. O UBS iniciou a cobertura das ações da empresa, atribuindo uma classificação de Compra e estabelecendo um preço-alvo de 20,00$. Espera-se que o programa principal da empresa, VMT-α-NET, alcance vendas de pico de 1,2 bilhão$ de acordo com o UBS, superando a estimativa de consenso de aproximadamente 0,5 bilhão$. Os dados clínicos iniciais da Fase 1 para o VMT-α-NET devem ser divulgados no quarto trimestre de 2024.
A Oppenheimer também manteve uma classificação de Superar para as ações da Perspective Therapeutics, após a apresentação de dados atualizados de um estudo de uso compassivo em andamento do VMT-α-NET. A empresa também anunciou resultados iniciais de seu estudo First-in-Human do VMT01 em pacientes com melanoma cutâneo metastático MC1R+. Apesar da confusão inicial sobre os resultados, a Oppenheimer reafirmou sua classificação de Superar para a Perspective Therapeutics, mantendo um preço-alvo de 22,00$.
A Truist Securities manteve sua classificação de Compra e preço-alvo de 21,00$ para as ações da Perspective Therapeutics, destacando as recentes preocupações dos investidores em relação à dosagem, mas sugeriu que a reação negativa aos dados do melanoma apresenta uma oportunidade para os compradores. Eles estimam que as vendas de pico ajustadas e não ajustadas para o tratamento do melanoma possam atingir aproximadamente 170 milhões$ e 850 milhões$, respectivamente.
Por fim, a Oppenheimer reafirmou sua classificação de Superar e preço-alvo de 22,00$ para a Perspective Therapeutics. O endosso segue uma série de discussões e apresentações da liderança da CATX na segunda Cúpula Anual de Radiofarmacêuticos Direcionados da Oppenheimer no início da semana.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a situação financeira atual da Perspective Therapeutics Inc (NYSE:CATX), fornecendo contexto para o rebaixamento do BofA Securities. A capitalização de mercado da empresa está em 234,53 milhões$, refletindo a reavaliação do mercado sobre seu valor após os desenvolvimentos recentes.
As dicas do InvestingPro destacam que a CATX está "queimando caixa rapidamente" e "não é lucrativa nos últimos doze meses", o que se alinha com os desafios descritos no artigo sobre os contratempos no desenvolvimento dos tratamentos da empresa. Esses fatores provavelmente contribuem para as expectativas dos analistas de que "a empresa não será lucrativa este ano".
O desempenho recente das ações tem sido particularmente preocupante, com os dados do InvestingPro mostrando um declínio de 55,96% na última semana e uma queda de 70,32% no último mês. Esta forte queda se correlaciona com os dados decepcionantes sobre os tratamentos VMT-α-NET e VMT01 mencionados no artigo.
Apesar desses desafios, vale notar que a CATX "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço" e "os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo", o que pode proporcionar alguma flexibilidade financeira enquanto a empresa navega por seus obstáculos atuais.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a CATX, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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