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Na quinta-feira, a Jefferies fez um ajuste nas perspectivas futuras da Prudential Financial (NYSE:PRU), reduzindo o preço-alvo de 154 USD para 149 USD, mantendo ainda assim a recomendação de Compra para as ações. Atualmente negociada a 120,06 USD com uma capitalização de mercado de 42,7 bilhões de USD, a Prudential mantém um sólido índice P/L de 10,6x.
A mudança no preço-alvo segue uma revisão das estimativas de lucro por ação (LPA) da empresa, relacionada principalmente à contabilização dos custos das opções da Conta de Responsabilidade de Renda de Aposentadoria (RILA, na sigla em inglês). De acordo com dados do InvestingPro, cinco analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo para o próximo período.
O analista da Jefferies observou que as ações da Prudential podem ver uma queda de aproximadamente 4% devido ao LPA revisado, que é influenciado pela mudança no tratamento dos custos do lucro líquido para o lucro operacional. No entanto, não se espera que essa mudança afete o fluxo de caixa livre (FCL) da empresa. O analista enfatizou que essa pressão de curto prazo sobre o LPA deve ser vista no contexto do potencial de longo prazo da Prudential, apoiado por sua impressionante sequência de 16 anos de aumentos de dividendos e um rendimento atual de dividendos de 4,33%.
O ajuste no LPA da Prudential Financial é uma mudança contábil estratégica que reflete o movimento dos custos das opções RILA. Essa revisão alinha-se com as próprias expectativas da Jefferies para o LPA futuro da seguradora, que considera vários fatores, incluindo as implicações geográficas do movimento dos custos.
Apesar da revisão do LPA no curto prazo, a Jefferies mantém uma perspectiva positiva sobre as perspectivas de longo prazo da Prudential Financial. A firma acredita que a empresa tem alavancagem para aspectos fundamentais que beneficiarão suas operações no setor de seguros de vida dos EUA.
Os comentários do analista reforçam ainda mais a posição de que a pressão atual sobre o LPA é uma questão de curto prazo e que as métricas financeiras fundamentais e os impulsionadores de negócios da Prudential permanecem fortes.
A visão construtiva da firma sobre o setor de seguros de vida dos EUA sustenta seu apoio contínuo às ações da Prudential Financial com uma classificação de Compra.
Em outras notícias recentes, a Prudential Financial aprovou um plano de recompra de ações de 1 bilhão de USD como parte de sua política de gestão de capital.
Simultaneamente, a empresa anunciou transições significativas de liderança com Andrew Sullivan definido para se tornar CEO em 2025, sucedendo Charles F. Lowrey. Caroline Feeney e Jacques Chappuis assumirão novos papéis como Chefe Global de Seguros e Aposentadoria, e presidente e CEO do negócio global de gestão de investimentos da Prudential, PGIM, respectivamente.
Destaques financeiros recentes incluem os fortes resultados do terceiro trimestre da Prudential com um lucro operacional ajustado antes de impostos de 1,6 bilhão de USD e lucro por ação de 3,48 USD. A empresa também relatou um aumento de 13% nas vendas de seguros de vida individual em relação ao ano anterior e um aumento de 30% nas vendas de produtos de aposentadoria e poupança no Japão. No entanto, a empresa prevê uma queda de 50 milhões de USD na renda variável de investimentos para o quarto trimestre e uma base para os lucros do quarto trimestre de 3,34 USD por ação.
Os analistas mantêm preços-alvo variados para a empresa, variando de 108 USD a 149 USD. Esses desenvolvimentos recentes refletem o crescimento estratégico da Prudential e o compromisso com a eficiência de capital.
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