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Na terça-feira, as ações da RCI Hospitality Holdings (NASDAQ:RICK) experimentaram um aumento significativo de 11,3% no preço, contrastando com uma queda de 1,2% no índice Russell 2000. Esse aumento ocorreu na esteira dos robustos resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2024 da empresa e comentários otimistas da administração.
A H.C. Wainwright manteve a classificação de Compra para a ação, com um preço-alvo estável de 98,00$. De acordo com dados do InvestingPro, a ação mostrou um momentum impressionante com um retorno de 32% nos últimos seis meses, embora os indicadores técnicos atuais sugiram que a ação está em território de sobrecompra.
A receita da empresa para o trimestre ficou alinhada com as projeções, mas o EBITDA ajustado superou notavelmente as expectativas, chegando a 17,9 milhões$ em comparação com os 13,9 milhões$ previstos. Essa melhoria na lucratividade é atribuída a uma disciplina operacional aprimorada no segmento de restaurantes e ao fechamento estratégico de várias localizações com desempenho insatisfatório.
A análise do InvestingPro revela uma impressionante margem de lucro bruto de 86,14%, com a empresa mantendo uma saúde financeira forte, conforme indicado por sua pontuação geral BOA. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 12 insights adicionais importantes sobre o desempenho financeiro da RICK.
Embora esses fechamentos possam afetar temporariamente a receita, a RCI Hospitality está pronta para lançar novas propriedades de restaurantes distintivas. Isso inclui a primeira localização da empresa no centro da cidade, prevista para abrir no primeiro semestre de 2025. A empresa está trabalhando para alcançar uma margem de restaurante de 15,0%, e espera-se que esses novos locais contribuam para esse objetivo.
Mais crescimento está no horizonte para a RCI Hospitality, já que a empresa pode anunciar aquisições de um ou mais clubes nos próximos meses. Tais aquisições provavelmente impulsionariam a receita, o EBITDA ajustado e o fluxo de caixa livre para o ano fiscal de 2025.
A empresa também estabeleceu metas ambiciosas para 2029, visando 400,0 milhões$ em receita e 75,0 milhões$ em fluxo de caixa livre, embora essas metas sejam vistas como potencialmente conservadoras, dada a alocação estratégica de capital da empresa. Com uma capitalização de mercado atual de 516,56 milhões$ e um múltiplo EV/EBITDA de 10,69x, métricas detalhadas de avaliação e projeções de crescimento estão disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro no InvestingPro.
Por fim, com a expansão dos restaurantes Bombshells programada para concluir no ano fiscal de 2025 e projeções de menores despesas de capital, a RCI Hospitality pode aumentar a recompra de ações. Os investidores são encorajados a construir suas posições em antecipação ao desempenho operacional melhorado da empresa no ano fiscal de 2025. A classificação de Compra e o preço-alvo de 98$ para as ações da RICK permanecem inalterados.
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