Ações da Ross Stores têm preço-alvo reduzido, mantém classificação de compra devido a movimento estratégico

Na terça-feira, a TD Cowen demonstrou confiança contínua nas ações da Ross Stores, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:ROST), ao mesmo tempo que ajustou suas perspectivas financeiras para o varejista de descontos. A firma revisou seu preço-alvo para baixo, de 185 para 177 dólares. Apesar dessa mudança, a firma mantém uma classificação de Compra para a ação.

O ajuste no preço-alvo reflete uma nova avaliação baseada em 23 vezes o lucro por ação (LPA) estimado para o Ano Fiscal de 2026 e aproximadamente 16 vezes o valor da empresa em relação ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA).

Esta recalibração ocorre à medida que a concorrente da Ross Stores, TJX Companies Inc., agora negocia com um prêmio de aproximadamente 14% em relação à Ross Stores, tanto no preço/lucro (P/L) futuro de dois anos quanto no EV/EBITDA. Isso representa uma mudança notável em relação às médias históricas de cinco anos, onde a TJX estava com um desconto de 1% no P/L e alinhada com a Ross Stores no EV/EBITDA.

A justificativa para manter a classificação de Compra, apesar da redução do preço-alvo, centra-se no ambiente de compras atual, considerado excelente para o movimento estratégico da Ross Stores em direção à oferta de mais mercadorias de marca. O analista acredita que essa transição se alinha bem com as oportunidades de mercado e as tendências do consumidor.

A Ross Stores, conhecida por seu modelo de preços reduzidos, tem navegado em um cenário de varejo que enfrentou numerosos desafios. As vendas comparáveis (SSS) da empresa têm sido um ponto focal para os investidores, com preocupações crescentes sobre seu desempenho. No entanto, a posição da TD Cowen sugere uma crença no potencial da empresa para superar esses obstáculos e capitalizar suas iniciativas estratégicas.

Investidores e observadores do mercado estarão atentos ao desempenho financeiro da Ross Stores, particularmente à luz do preço-alvo revisado e da perspectiva otimista da firma sobre a capacidade da empresa de se adaptar ao ambiente de varejo em evolução.

Em outras notícias recentes, o Walmart, em colaboração com empresas como Planalytics e BearingPoint, está aproveitando avanços em análises climáticas para otimizar o planejamento de inventário, publicidade e tempo de redução de preços.

Enquanto isso, a Ross Stores recentemente sofreu um rebaixamento da Citi para uma classificação Neutra devido a preocupações com a transição de gestão e a valorização das ações. A empresa anunciou James Conroy como o novo CEO, efetivo a partir de fevereiro de 2025, e relatou um aumento de 7% nas vendas totais para o segundo trimestre, atingindo 5,3 bilhões de dólares.

A Boot Barn Holdings, onde Conroy atuava como CEO, reportou um aumento de 13,7% nas vendas líquidas para o segundo trimestre fiscal, alcançando 425,8 milhões de dólares. A empresa também anunciou John Hazen como CEO Interino após a saída de Conroy. A transição de liderança e o recente desempenho financeiro da Ross Stores foram recebidos com respostas positivas das firmas de análise Baird e Loop Capital, mantendo classificações de Superar o Mercado e Compra, respectivamente.

Esses desenvolvimentos recentes destacam os movimentos estratégicos e o planejamento financeiro tanto da Ross Stores quanto da Boot Barn Holdings, bem como a crescente importância das análises climáticas no setor de varejo.

Insights do InvestingPro

Para complementar a análise da TD Cowen, dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional para a posição financeira e o desempenho de mercado da Ross Stores. A capitalização de mercado da empresa está em 46,88 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de Varejo Especializado. O índice P/L da Ross Stores de 22,48 sugere uma avaliação moderada em relação aos seus lucros, o que se alinha com a abordagem de avaliação da TD Cowen.

Uma dica do InvestingPro destaca que a Ross Stores está negociando a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, com um índice PEG de 0,71 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2025. Essa métrica apoia a posição otimista da TD Cowen sobre a ação, indicando uma potencial subavaliação.

Outra dica relevante do InvestingPro observa que a Ross Stores manteve pagamentos de dividendos por 31 anos consecutivos, demonstrando estabilidade financeira e compromisso com os retornos aos acionistas. Essa consistência nos pagamentos de dividendos pode ser atraente para os investidores, especialmente no ambiente atual de varejo.

Para aqueles interessados em uma análise mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da Ross Stores, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais e um conjunto abrangente de métricas financeiras. Esses insights podem fornecer um contexto valioso para investidores avaliando o preço-alvo revisado e a classificação de Compra da TD Cowen.

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