Ações da Scorpio Tankers mantêm preço-alvo de US$ 75 e recomendação de compra da BTIG

Investing.com — As ações da Scorpio Tankers Inc . (NYSE:STNG) mantiveram seu impulso de alta na quinta-feira, após a reiteração da recomendação de compra e do preço-alvo de US$ 75,00 pela BTIG. As ações da empresa de transporte marítimo subiram aproximadamente 2% após divulgar seus resultados antes da abertura do mercado, com o EBITDA atingindo cerca de US$ 105 milhões, excluindo aproximadamente US$ 17 milhões de remuneração baseada em ações. Este valor superou a estimativa de consenso de cerca de US$ 99 milhões em aproximadamente 10%. Com uma capitalização de mercado de US$ 1,7 bilhão e impressionantes margens de lucro bruto de 71,9%, a Scorpio Tankers negocia a um atrativo índice P/L de 2,7x. De acordo com a análise da InvestingPro, as ações atualmente parecem subvalorizadas com base em sua avaliação de Valor Justo.

O relatório positivo de lucros foi atribuído a reservas no mercado spot mais fortes do que o esperado durante o trimestre, contribuindo para receitas de aproximadamente US$ 204 milhões, o que foi ligeiramente superior a 2% acima do consenso. Além disso, a Scorpio Tankers conseguiu reduzir seus custos operacionais de embarcações em aproximadamente 11% em relação ao trimestre anterior. A empresa mantém uma forte posição financeira com um índice de liquidez corrente de 2,43, indicando uma liquidez saudável. Os dados da InvestingPro revelam 14 insights importantes sobre a saúde financeira da STNG, que atualmente é classificada como ÓTIMA com base na análise abrangente disponível no Relatório de Pesquisa Pro.

Olhando para o segundo trimestre, a Scorpio Tankers divulgou reservas futuras para sua frota spot. Aproximadamente 49% dos dias de navegação dos petroleiros Long Range 2 (LR2) foram fixados a uma taxa média de cerca de US$ 34.000, e cerca de 41% dos dias de petroleiros Medium Range (MR) a aproximadamente US$ 21.000. Essas taxas são marginalmente mais altas do que os ganhos spot no primeiro trimestre, onde os LR2s e MRs ganharam cerca de US$ 30.000 e US$ 20.000, respectivamente. As taxas spot atuais mostram MRs com média de cerca de US$ 26.000 no Atlântico e cerca de US$ 18.000 no Pacífico, indicando que os petroleiros MR da Scorpio estão negociando em ou acima de suas reservas acumuladas no trimestre. Enquanto isso, as taxas de LR2 do Oriente Médio para a Ásia estão se mantendo estáveis em cerca de US$ 26.000, com taxas de ponta rastreando acima de US$ 50.000. O forte desempenho operacional da empresa tem sustentado seu histórico de 13 anos de pagamentos consistentes de dividendos, atualmente rendendo 4,25%.

A Scorpio Tankers demonstrou um compromisso com os retornos aos acionistas, distribuindo aproximadamente US$ 20 milhões neste trimestre por meio de recompras e dividendos. Este pagamento representa cerca de 20% do fluxo de caixa operacional da empresa. Com uma parte significativa dos dias de negociação spot do segundo trimestre ainda disponíveis para reserva e taxas tendendo acima das reservas para o trimestre até o momento, a Scorpio Tankers está pronta para continuar sua estratégia de retorno de caixa, com cerca de US$ 173 milhões restantes em seu programa de recompra. A robusta posição financeira da empresa se reflete em seus níveis moderados de dívida e forte geração de fluxo de caixa, com fluxo de caixa livre alavancado de US$ 825 milhões nos últimos doze meses. Para insights mais profundos sobre a avaliação e métricas financeiras da STNG, os investidores podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível na InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Scorpio Tankers relatou seus lucros do quarto trimestre de 2024, que revelaram uma perda significativa tanto nas expectativas de lucro por ação (LPA) quanto de receita. A empresa registrou um LPA de US$ 0,63, ficando aquém dos US$ 1,68 projetados, e receita de US$ 203,97 milhões, abaixo dos US$ 254,72 milhões previstos. Apesar desses contratempos, a Scorpio Tankers avançou no fortalecimento de sua posição financeira, reduzindo a dívida em US$ 740 milhões e mantendo uma liquidez robusta com US$ 1,3 bilhão disponível. Analistas da BTIG ajustaram seu preço-alvo para a empresa para US$ 75, abaixo dos US$ 85 anteriores, mantendo a recomendação de Compra, refletindo uma perspectiva positiva sobre o posicionamento estratégico da empresa no mercado de petroleiros de produtos. Enquanto isso, a Stifel revisou seu preço-alvo para US$ 44, de US$ 49, mantendo a recomendação de Manter, citando incertezas do mercado apesar do desempenho respeitável da empresa no início de 2025. Os movimentos estratégicos da Scorpio Tankers, como o fretamento de navios para substituir contratos expirantes, foram observados como melhorando a visibilidade do fluxo de caixa. A empresa declarou um dividendo de US$ 0,40, traduzindo-se em um pagamento de aproximadamente 31% de seu fluxo de caixa operacional. Olhando para o futuro, a BTIG antecipa uma recuperação nas taxas de petroleiros de produtos, esperando um aumento médio de 10%-15% no 1º tri e um adicional de 5%-10% no 2º tri.

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