Após balanço ruim, os fundamentos da Weg (WEGE3) continuam bons para compra?
Na segunda-feira, o Citi reafirmou sua classificação de Compra para as ações da T-Mobile US (NASDAQ:TMUS), mantendo um preço-alvo de 254,00$. A análise da firma prevê que a T-Mobile continuará seu robusto crescimento de receita de serviços em aproximadamente 4,5% no quarto trimestre de 2024, com o EBITDA central esperado para crescer 10%.
Projeta-se que esse crescimento supere ligeiramente o consenso. O EBITDA atual da empresa está em 30,66 bilhões$, com dados do InvestingPro mostrando que cinco analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para cima.
A previsão para adições líquidas de telefones pós-pagos permanece estável em 858.000, alinhando-se de perto com a estimativa de consenso de 860.000. Esse número suporta a previsão para o ano inteiro de 2024 de 3,03 milhões de adições de telefones pós-pagos, consistente com as declarações da gestão da T-Mobile durante uma recente conferência de investidores.
O forte desempenho operacional da empresa se reflete em seu impressionante retorno de 46,8% no ano até o momento, com a ação atualmente negociando próxima à sua máxima de 52 semanas de 248,15$.
O Citi atualizou suas projeções para refletir uma perspectiva estável ano a ano para o fluxo de caixa livre (FCF) no ano calendário de 2025, atribuindo isso a um maior uso de capital de giro e à antecipação de um aumento nos impostos em caixa.
Além disso, foram feitos ajustes à luz da meta inicial de fluxo de caixa livre da T-Mobile de 14 bilhões$ para o ano fiscal de 2025, que inclui uma quantidade significativa de investimentos não orgânicos.
Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e métricas de avaliação da T-Mobile, os assinantes do InvestingPro podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro, que inclui uma análise detalhada da posição financeira e perspectivas de crescimento da empresa.
Apesar desses ajustes, o Citi continua recomendando as ações da T-Mobile como Compra. No entanto, a firma observa que a avaliação elevada da T-Mobile em comparação com seus concorrentes pode limitar o potencial de valorização do preço das ações nos próximos 12 meses.
De acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada ligeiramente acima de seu Valor Justo, com os preços-alvo dos analistas variando de 184,95$ a 280,00$.
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