Na segunda-feira, o Bernstein SocGen Group iniciou a cobertura das ações da T-Mobile US (NASDAQ:TMUS) com uma classificação de Desempenho de Mercado e estabeleceu um preço-alvo de 265,00$.
De acordo com os dados do InvestingPro, a T-Mobile demonstrou um desempenho notável com um ganho de 54% no ano até o momento e mantém uma robusta capitalização de mercado de 265 mil milhões de dólares. As ações atualmente são negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas de 248,15$, refletindo uma forte confiança dos investidores.
A firma destacou a transformação da T-Mobile de um concorrente atrasado na indústria de telecomunicações sem fio para uma líder, observando sua significativa participação nas adições líquidas da indústria e uma taxa de crescimento de assinantes duas vezes maior que a do mercado nos últimos quatro anos.
Esse crescimento se reflete no sólido desempenho financeiro da T-Mobile, com receita anual atingindo 80 mil milhões de dólares e um impressionante EBITDA de 30,7 mil milhões de dólares. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira geral "BOA", apoiada por fortes métricas de lucratividade.
O analista elogiou a T-Mobile por sua proposta de valor eficaz e força da marca, que agora compete de perto com seus pares estabelecidos. A expectativa é que a T-Mobile mantenha sua vantagem no crescimento de assinantes, com potencial para receita adicional de um ambiente de preços possivelmente mais relaxado.
A incursão da T-Mobile nos serviços de banda larga residencial de Acesso Sem Fio Fixo (FWA), aproveitando sua rede 5G, também foi mencionada como um importante motor de crescimento. A empresa adquiriu cerca de 5% do mercado de banda larga dos EUA com expectativas de dobrar essa participação nos próximos cinco anos. A aquisição de espectro de banda média da Sprint foi particularmente transformadora, contribuindo para o crescimento da Receita Média por Conta (ARPA) e reduzindo o churn.
A análise prevê que o FWA impulsionará significativamente a margem EBITDA ajustada da T-Mobile até 2026, potencialmente aumentando-a em 50 a mais de 100 pontos base. Espera-se que isso resulte em um crescimento do EBITDA mais rápido que o crescimento da receita.
A T-Mobile atualmente mantém uma saudável margem de lucro bruto de 64% e é negociada a um índice P/L de 25,7x. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da T-Mobile, incluindo 10 ProTips adicionais e análise financeira abrangente, confira o relatório de pesquisa completo disponível no InvestingPro.
A negociação da T-Mobile a um múltiplo de 10,8 vezes seu EBITDA projetado para 2025 é o mais alto entre as principais Operadoras de Rede Móvel (MNOs) na última década. O preço-alvo de 265$ é baseado em um modelo de Fluxo de Caixa Descontado (DCF) e sugere um múltiplo de 11,2 vezes o EBITDA de 2025, o que é cerca de 4 turnos de prêmio em comparação com seus pares.
A firma reconhece a atual trajetória de crescimento da T-Mobile e sugere que isso poderia justificar um múltiplo mais alto no futuro, apoiado pela expansão dos assinantes de wireless core e FWA, bem como pelo crescimento da margem.
Em outras notícias recentes, a T-Mobile US tem sido o centro das atenções com vários desenvolvimentos significativos.
O CEO da empresa recentemente indicou que as atividades de negócios do quarto trimestre estão fortemente ponderadas para o final, sugerindo riscos potenciais na segunda metade do trimestre.
Em meio a isso, a T-Mobile tem visto um impressionante crescimento de receita e adições de assinantes, adicionando 315.000 novas contas pós-pagas e 865.000 assinantes líquidos de telefone pós-pago, superando as expectativas.
Várias firmas de análise forneceram suas perspectivas sobre o desempenho da T-Mobile. A Raymond James rebaixou as ações da empresa de Superar para Desempenho de Mercado, citando um aumento de preço recente significativo. Em contraste, o Bernstein SocGen Group manteve sua classificação de Superar com um preço-alvo de 220,00$, destacando a robusta receita de serviços e o EBITDA ajustado core.
A Oppenheimer aumentou o preço-alvo da T-Mobile para 250$, superando sua estimativa de 4,9%, enquanto o Scotiabank elevou seu preço-alvo para a T-Mobile de 236,00$ para 237,00$. A Benchmark também aumentou o preço-alvo para a T-Mobile para 255$, respondendo aos fortes resultados do terceiro trimestre e revisões positivas de orientação.
A contínua expansão e estratégias operacionais da T-Mobile foram notadas pela Tigress Financial Partners, que mantém uma classificação de Compra para as ações da empresa. Isso inclui uma parceria com a OpenAI para uma plataforma de suporte ao cliente alimentada por IA, uma colaboração contínua com a SpaceX Starlink para serviço de celular baseado em satélite, e a expansão de sua cobertura de Voz sobre Nova Rádio (VoNR). Esses desenvolvimentos destacam o foco da T-Mobile na inovação e seu potencial para crescimento contínuo na indústria de telecomunicações.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.