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Na terça-feira, o RBC Capital Markets manteve sua classificação de Outperform para as ações da Verisk Analytics (NASDAQ:VRSK) com um preço-alvo estável de 300,00$.
O analista do RBC Capital projeta que a empresa apresentará sua orientação para o ano fiscal de 2025 em linha com sua perspectiva de médio prazo anteriormente declarada. Essa perspectiva inclui expectativas de um aumento de receita de 6-8%, crescimento de margem de 25-75 pontos base e um aumento de dois dígitos nos lucros por ação (EPS), o que se alinha com as estimativas atuais.
O histórico da empresa sustenta essas projeções, com dados do InvestingPro mostrando impressionantes margens de lucro bruto de 68,24% e crescimento consistente de receita de 7,16% nos últimos doze meses.
Espera-se que a Verisk Analytics experimente um forte crescimento de assinaturas em 2025. Prevê-se que esse crescimento seja impulsionado por vários fatores, incluindo formulários, regras, custos de perdas, análises antifraude e ventos favoráveis de precificação. A empresa também provavelmente se beneficiará de um mercado de seguros robusto, juntamente com incentivos de vendas renovados que devem melhorar as oportunidades de venda cruzada.
Prevê-se que o crescimento das transações da empresa se beneficie de um aumento nos esforços de marketing de seguros de automóveis. Embora este seja um sinal positivo, o RBC Capital permanece cauteloso, mantendo um olhar atento a várias comparações desafiadoras do ano anterior. Estas incluem níveis elevados de compras de seguros de automóveis, emissão significativa de títulos CAT e os efeitos dos furacões Helene e Milton no quarto trimestre de 2024.
Além disso, há uma observação atenta sobre como a mudança das receitas de transações para modelos de assinatura se desenrolará.
A Verisk Analytics se posicionou para aproveitar as oportunidades apresentadas por um mercado de seguros saudável. Espera-se que o foco estratégico da empresa em serviços de assinatura forneça um fluxo de receita constante, reforçado por seus esforços para melhorar a venda cruzada através de mudanças nos incentivos de vendas.
À medida que o cenário do mercado evolui, a abordagem da Verisk para expandir sua base de assinaturas e o crescimento de transações permanece um ponto focal para analistas e investidores. Para insights mais profundos sobre as métricas de avaliação e crescimento da Verisk, os investidores podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que inclui uma análise detalhada da pontuação de saúde financeira da empresa de BOM (2,69) e suas características de volatilidade de preço relativamente baixas.
Em outras notícias recentes, a Verisk Analytics tem feito ondas com seu forte desempenho financeiro e metas atualizadas. O recente relatório de ganhos da empresa de análise de dados revelou um lucro por ação ajustado que excedeu as expectativas do mercado, principalmente devido a margens de lucro melhoradas. A empresa também viu um crescimento acelerado na receita de assinaturas, embora as receitas de transações tenham diminuído devido a uma mudança contínua para um modelo de assinatura.
O BMO Capital Markets respondeu a esses desenvolvimentos aumentando seu preço-alvo para a Verisk para 276$, mantendo uma classificação de Market Perform para a ação. Este alvo revisado reflete a confiança no impulso contínuo da empresa e na robustez de suas ofertas baseadas em assinatura.
A Verisk reportou um desempenho financeiro robusto no terceiro trimestre de 2024, com um aumento de 7% na receita consolidada, atingindo 725 milhões$. Os fluxos de receita baseados em assinatura da empresa mostraram crescimento substancial, contribuindo para um aumento na renda de operações contínuas para 220 milhões$ e um aumento de 19,4% no lucro por ação GAAP diluído para 1,54$.
Olhando para o futuro, a Verisk prevê uma receita consolidada para 2024 entre 2,84 bilhões$ e 2,9 bilhões$, com o EBITDA ajustado esperado entre 1,54 bilhões$ e 1,6 bilhões$. Apesar de potenciais ventos contrários em 2025, a Verisk permanece otimista devido ao seu impulso de assinaturas e crescimento de prêmios. A empresa também está explorando mais oportunidades de crescimento inorgânico em mercados internacionais, conforme discutido pelo CEO Lee Shavel.
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