Na terça-feira, a Loop Capital ajustou seu preço-alvo para a Zscaler (NASDAQ:ZS), líder em segurança baseada em nuvem, de 200 para 195 dólares, mantendo a classificação de Manter para a ação. A revisão reflete estimativas de fluxo de caixa ligeiramente menores a partir do ano fiscal de 2026. De acordo com os dados do InvestingPro, os preços-alvo dos analistas para a Zscaler variam de 177 a 270 dólares, com o preço atual da ação sugerindo que a empresa está ligeiramente sobrevalorizada com base na análise de Valor Justo do InvestingPro.
Os faturamentos do primeiro trimestre da Zscaler mostraram um crescimento de mais de 20% em relação ao ano anterior, superando ligeiramente as próprias orientações da empresa. Apesar dos desafios comuns no atual ambiente macroeconômico e mudanças significativas em sua abordagem de vendas, a Zscaler conseguiu manter um desempenho sólido, com um impressionante crescimento de receita de 34,07% e margens de lucro bruto de 78,08%. A empresa confirmou sua orientação de faturamento para o ano fiscal de 2025, após contabilizar o desempenho do primeiro trimestre.
O analista da Loop Capital destacou os riscos associados às altas expectativas de crescimento de faturamento da empresa do segundo para o terceiro trimestre, o que é considerado fora de época. Além disso, foram levantadas preocupações após o anúncio da aposentadoria do Diretor Financeiro, o que adiciona incerteza à capacidade da empresa de atingir suas metas de faturamento na segunda metade do ano.
Os produtos emergentes da Zscaler representaram mais de 20% de seu novo Valor de Contrato Anual (ACV) neste trimestre, alinhando-se com sua meta de mix para o ano fiscal de 2025 e mostrando um aumento em relação aos 22% do ano fiscal anterior. No entanto, a transição em andamento na liderança de vendas da empresa e sua mudança para um modelo de vendas mais centrado em contas apresentam riscos de execução. Isso é agravado pela dependência da empresa em garantir grandes negócios, particularmente com novos clientes, que constituem cerca de um terço de seu novo ACV.
A firma reconhece a posição da Zscaler como padrão em arquitetura de segurança zero-trust para grandes organizações. No entanto, dadas as transições atuais e o crescimento mais lento observado nos produtos principais de headcount, particularmente em renovações, a firma aconselha uma abordagem cautelosa. Após a atualização, as ações da Zscaler experimentaram um declínio aproximado de 8% para 191 dólares nas negociações após o expediente.
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Em outras notícias recentes, a Zscaler tem sido o foco de várias firmas de análise após seu forte desempenho no primeiro trimestre. A empresa de cibersegurança reportou um aumento de 13% ano a ano no faturamento total, superando as expectativas. Seu crescimento de receita também foi impressionante, em 34,07%, e a empresa manteve uma margem de lucro bruto de 78,08%. No entanto, o CFO da Zscaler, Remo Canessa, anunciou sua aposentadoria, um desenvolvimento notado por múltiplas firmas.
O Citi elevou seu preço-alvo para a Zscaler para 235 dólares, mantendo a classificação de Compra, após o desempenho do primeiro trimestre da empresa. O Scotiabank reiterou a classificação de desempenho superior, elevando o alvo para 205 dólares, enquanto a Canaccord Genuity manteve a classificação de compra, aumentando o preço-alvo para 230 dólares. A Truist Securities também reiterou a classificação de compra com um alvo de 260 dólares. Apesar da aposentadoria do CFO, essas firmas mantêm uma perspectiva positiva para o crescimento futuro e lucratividade da Zscaler.
Estes são desenvolvimentos recentes, fornecendo aos investidores um panorama da posição atual da Zscaler de acordo com várias firmas de análise. A empresa demonstrou um desempenho financeiro robusto e recebeu classificações positivas de múltiplos analistas. Apesar da aposentadoria do CFO, os analistas acreditam que a Zscaler continuará a ter um bom desempenho e manterá sua forte posição no mercado de cibersegurança.
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