Na segunda-feira, a Raymond James ajustou o preço-alvo para a Toll Brothers (NYSE:TOL), uma empresa de construção de casas de luxo, reduzindo-o de $170,00 para $165,00. Apesar da diminuição, a firma manteve uma classificação de Compra Forte para as ações. A revisão segue uma análise abrangente dos resultados do quarto trimestre da Toll Brothers da semana passada, que superaram as expectativas.
De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA", com fortes métricas de rentabilidade, incluindo uma margem bruta de 28,5% e um retorno sobre o patrimônio de 22%. O RSI da ação sugere que está atualmente em território de sobrevenda.
O analista da Raymond James destacou que as ações da Toll Brothers caíram 18% no mês até o momento, refletindo uma queda mais ampla do setor devido a preocupações sobre possíveis pressões nas margens em 2025. No entanto, a firma acredita que esses riscos não estão distribuídos uniformemente pela indústria e que a posição de liderança da Toll Brothers nos segmentos de luxo e aspiracional oferece alguma proteção contra a incerteza enfrentada pelos construtores de casas de entrada.
A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente subvalorizada, negociando a um atrativo múltiplo P/L de 8,9x e mantendo um forte crescimento de dividendos com um aumento de 9,5% no último ano.
O relatório observa ainda que, embora a confiança do consumidor no setor imobiliário não estivesse em seu melhor momento em outubro e início de novembro, com aumento de incentivos de vendas e crescimento do estoque não vendido, a Toll Brothers demonstrou um robusto crescimento de novos pedidos de mais de 30% em relação ao ano anterior. Este crescimento é visto como uma forte indicação de demanda persistente e da execução eficaz da estratégia da empresa.
A Raymond James também apontou que a Toll Brothers provavelmente se beneficiará de tendências demográficas significativas, incluindo efeitos de riqueza e transferências de riqueza geracional.
Apesar dos desafios apresentados pelas eleições e furacões na Flórida durante o quarto trimestre de 2024, a firma prevê que a Toll Brothers retornará rapidamente a margens brutas sustentáveis de aproximadamente 27-28%, gerará quase $1 bilhão em fluxo de caixa e alcançará retornos sobre o capital na casa dos altos teens no ano fiscal de 2025 e além.
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