Na quinta-feira, o Grupo Bernstein SocGen manteve a classificação de Desempenho de Mercado para as ações da J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ: JBHT), mas elevou o preço-alvo de 186,00$ para 190,00$. De acordo com os dados do InvestingPro, as metas dos analistas para JBHT variam de 161$ a 211$, com a ação atualmente negociada a 186,55$. A firma antecipa um forte relatório de resultados após o fechamento do mercado hoje, impulsionado por volumes mais altos.
Apesar do potencial para superar as expectativas de lucros, os analistas permanecem cautelosos devido às altas expectativas de crescimento dos lucros nos próximos anos e ao que consideram uma avaliação esticada da ação. A análise do InvestingPro confirma essa visão, com a ação sendo negociada a um índice P/L de 33,48x e mostrando sinais de sobrevalorização com base em seus cálculos de Valor Justo. Notavelmente, 10 analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para baixo para o próximo período.
Espera-se que a J.B. Hunt supere as estimativas de consenso no quarto trimestre, com a Bernstein SocGen revisando sua estimativa de lucro por ação para cima em 5%, para 1,68$, creditado a uma taxa de imposto mais baixa. A revisão reflete um aumento em relação ao modelo anterior, que foi atualizado pela última vez no início de janeiro. A previsão de superação dos lucros é atribuída a um aumento previsto na receita e no desempenho do lucro antes de juros e impostos (EBIT), impulsionado principalmente pelo crescimento do volume.
Os analistas não alteraram nenhuma suposição acima da linha operacional para o quarto trimestre da J.B. Hunt. No entanto, eles observam um risco para sua previsão otimista em relação à margem intermodal, onde sua expectativa é de 7,2% em comparação com os 7,0% do mercado. Isso pode ser um fator crucial no próximo anúncio de resultados.
As ações da J.B. Hunt estão atualmente sendo negociadas a aproximadamente 26 vezes os lucros futuros, o que está 1,5 desvios padrão acima da média de cinco anos. A antecipação do mercado de uma inflexão no crescimento dos lucros está incorporada na avaliação da ação, apesar da receita ter diminuído 7,07% nos últimos doze meses.
A Bernstein SocGen concorda que um ponto de inflexão nos lucros está próximo, mas adverte que o preço atual da ação deixa pouca margem para erro. Os analistas sugerem que o crescimento esperado dos lucros pode estar mais concentrado na última parte do período 2025-2026.
Vale ressaltar que a empresa manteve pagamentos de dividendos por 21 anos consecutivos, com 11 anos de aumentos consecutivos, demonstrando retornos consistentes aos acionistas apesar dos ciclos de mercado. Para insights mais profundos sobre as métricas de avaliação e saúde financeira da JBHT, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a J.B. Hunt Transport Services encontrou um conjunto misto de desenvolvimentos. Os analistas da Benchmark reafirmaram sua classificação de Compra para a empresa, citando uma recuperação antecipada no crescimento do volume intermodal doméstico e um relacionamento sólido com o parceiro ferroviário BNSF. No entanto, a CFRA rebaixou as ações da empresa para Venda, citando preocupações sobre a capacidade da empresa de expandir as margens devido ao aumento dos custos e à concorrência intensificada.
Por outro lado, o analista do Citi ajustou o preço-alvo das ações da J.B. Hunt, reduzindo-o para 204$ do anterior 227$, mantendo a classificação de Compra. Apesar dos desafios no quarto trimestre de 2024, a análise do Citi sugere que essas dificuldades são temporárias e foram amplamente abordadas.
A empresa também declarou um dividendo trimestral de 0,43$ por ação ordinária, refletindo seu compromisso contínuo com os retornos aos acionistas. Apesar de uma queda de 3% na receita, uma queda de 7% no lucro operacional e uma diminuição de 17% no lucro diluído por ação, a empresa viu um aumento de 5% nos volumes intermodais em relação ao ano anterior.
A J.B. Hunt também revisou seus gastos de capital para 2024 para baixo, para 625 milhões de dólares, e recomprou aproximadamente 200 milhões de dólares em ações. A empresa foi reconhecida como uma das empresas mais confiáveis de 2025 pela Newsweek. Estes são os desenvolvimentos recentes para a J.B. Hunt Transport Services.
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