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Na terça-feira, o Telsey Advisory Group ajustou sua perspectiva sobre as ações da Leslie's (NASDAQ: LESL), reduzindo o preço-alvo de 4,00$ para 3,75$, enquanto manteve a classificação Market Perform. O ajuste segue o anúncio da Leslie's de resultados decepcionantes para o quarto trimestre do ano fiscal de 2024, incluindo uma queda nas vendas comparáveis de 8,3% e uma redução de 28% no EBITDA ajustado.
A empresa também emitiu orientações para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 que ficaram abaixo das expectativas, o que a firma atribuiu a um ambiente macroeconômico desafiador impactando os gastos dos consumidores, particularmente nas áreas de itens de alto valor e discricionários.
A Leslie's, enfrentando esses ventos contrários, recentemente deu as boas-vindas a um novo CEO, Jason McDonell, que introduziu iniciativas estratégicas visando reverter as tendências negativas. Essas iniciativas incluem aprimorar o foco no cliente personalizando a comunicação e as ofertas de produtos, melhorar a conveniência através de melhores posições de estoque e sortimentos localizados, e otimizar a utilização de ativos focando na produtividade de vendas das lojas existentes em vez de expandir novas unidades.
Apesar desses esforços para mudar e melhorar seu desempenho financeiro, a Telsey observa que a visibilidade sobre as tendências futuras da Leslie's é limitada devido às condições macroeconômicas desfavoráveis contínuas que afetam a demanda do setor. A firma expressa uma postura cautelosa, optando por permanecer à margem até que haja sinais mais definitivos de melhoria nos negócios.
O preço-alvo revisado de 12 meses da Telsey de 3,75$ é baseado em um múltiplo inalterado de valor da empresa para EBITDA ajustado de aproximadamente 10 vezes, aplicado à estimativa reduzida de EBITDA ajustado para o ano fiscal de 2025 de 136 milhões de dólares, uma diminuição em relação à estimativa anterior de 145 milhões de dólares. Esta revisão reflete a avaliação atual da firma sobre as perspectivas financeiras da Leslie's em meio aos persistentes desafios econômicos.
Em outras notícias recentes, a Leslie's Pool Supplies reportou uma diminuição nas vendas e na lucratividade para o ano fiscal de 2024, com as vendas totais caindo 8% para 1,33 bilhão de dólares. Apesar desses desafios, as vendas de e-commerce da empresa estão crescendo, agora representando quase 20% das vendas totais.
Sob a liderança do CEO Jason McDonald, a Leslie's está focando na centralidade do cliente, conveniência e utilização de ativos. A empresa também forneceu orientações de vendas para o primeiro trimestre de 2025, projetando uma faixa de 3% de declínio a 1% de aumento ano a ano. Além disso, a Leslie's está priorizando a redução da dívida, pausando novas
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à situação financeira atual da Leslie's. A capitalização de mercado da empresa está em 649,04 milhões de dólares, com um índice P/L de 218,44, refletindo o ambiente desafiador descrito no artigo. Apesar dos recentes ventos contrários, a Leslie's mostrou um retorno significativo na última semana, com um aumento de preço de 21,88%, e um forte retorno de 24,47% no último mês, potencialmente indicando algum otimismo dos investidores sobre as iniciativas estratégicas do novo CEO.
No entanto, alinhado com a postura cautelosa da Telsey, as Dicas do InvestingPro destacam que os analistas antecipam um declínio nas vendas no ano corrente, e espera-se que o lucro líquido caia. Isso corrobora a menção do artigo sobre resultados decepcionantes do quarto trimestre e orientações desafiadoras para o primeiro trimestre. A alta volatilidade do preço das ações, como observado em outra Dica do InvestingPro, ressalta ainda mais a incerteza em torno do desempenho de curto prazo da Leslie's.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Leslie's, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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