Alvo de preço das ações da LSI Industries elevado, mantém classificação de compra devido ao potencial de crescimento

Na segunda-feira, a Canaccord Genuity ajustou sua perspectiva sobre as ações da LSI Industries (NASDAQ: LYTS), aumentando o preço-alvo para 22,00$ dos anteriores 18,00$. A firma manteve a classificação de Compra para a ação, sinalizando confiança nas perspectivas financeiras da empresa.

O novo preço-alvo representa uma mudança na avaliação, aplicando um múltiplo de aproximadamente 17 vezes ao lucro por ação (LPA) ajustado previsto para o ano fiscal de 2027, que termina em junho. Isso representa um aumento em relação ao múltiplo de cerca de 15 vezes usado anteriormente. A estimativa de LPA ajustado é de 1,28$ para o ano fiscal especificado.

A decisão da Canaccord Genuity de elevar o preço-alvo baseia-se nos esforços contínuos da LSI Industries para aumentar o valor por meio de aquisições estratégicas e execução eficaz da gestão. O analista destacou que esse múltiplo ainda está com desconto em comparação com o múltiplo médio atual de aproximadamente 20 vezes o LPA do ano calendário de 2027 evidente no grupo comparável da LSI Industries.

O analista da firma expressou otimismo sobre o potencial de crescimento do valor das ações da LSI Industries. O aumento no preço-alvo reflete a crença de que, à medida que a empresa continua a integrar com sucesso as aquisições e aproveitar as sinergias, existe a possibilidade de o múltiplo de avaliação aumentar.

O novo parâmetro de avaliação da LSI Industries estabelecido pela Canaccord Genuity sugere que os investidores poderiam ver um aumento no valor das ações se a empresa mantiver sua trajetória de crescimento e eficiência operacional. A classificação de Compra permanece inalterada, indicando uma perspectiva positiva sobre o desempenho futuro das ações.

Em outras notícias recentes, a LSI Industries reportou um forte início para o ano fiscal de 2025. As vendas do primeiro trimestre fiscal da empresa cresceram 12% em relação ao ano anterior, atingindo 138 milhões$, creditadas à robusta atividade de projetos nos mercados de postos de combustível e supermercados, fortalecida ainda mais pela aquisição da EMI. Além disso, a LSI Industries reportou impressionantes números de EBITDA excedendo 13 milhões$, com fluxo de caixa livre superando 11 milhões$.

A empresa indicou uma forte posição financeira, com dívida líquida reportada em baixos 0,8 vezes o EBITDA. O lucro líquido ajustado atingiu 8 milhões$, com um LPA ajustado de 0,26$. Notavelmente, o segmento de Soluções de Display viu um aumento significativo nas vendas de 43%.

Esses desenvolvimentos recentes também incluem a introdução do produto de iluminação externa V-LOCITY e uma transição bem-sucedida para refrigerantes R290. Apesar de enfrentar alguns desafios nos setores de armazenagem e automotivo, a empresa permanece otimista sobre as oportunidades de crescimento nos setores de supermercados e postos de conveniência, e está aberta a futuras aquisições em 2025.

Insights do InvestingPro

O desempenho recente e a saúde financeira da LSI Industries alinham-se bem com a perspectiva otimista da Canaccord Genuity. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações da empresa mostraram notável força, com um retorno total de preço de 67,97% no último ano e um retorno de 46,02% no acumulado do ano. Esse impulso é evidenciado ainda mais pelo fato de a ação estar sendo negociada a 99,75% de sua máxima de 52 semanas, apoiando a postura otimista do analista.

As Dicas do InvestingPro destacam que a LSI Industries manteve pagamentos de dividendos por 37 anos consecutivos, demonstrando estabilidade financeira e compromisso com os retornos aos acionistas. Além disso, a empresa opera com um nível moderado de dívida e possui ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo, o que poderia proporcionar flexibilidade para futuras aquisições e iniciativas de crescimento mencionadas no relatório do analista.

O índice P/L da empresa de 26,07 e o P/L futuro de 23,64 sugerem que, embora a ação não esteja barata, não está excessivamente valorizada considerando suas perspectivas de crescimento. Isso se alinha com a visão da Canaccord Genuity de que há espaço para expansão do múltiplo à medida que a empresa continua a executar sua estratégia.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a LSI Industries, proporcionando uma compreensão mais profunda do potencial da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.