Na quarta-feira, a Cantor Fitzgerald aumentou o preço-alvo das ações da Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA) para $33,00, acima dos $21,00 anteriores, mantendo a classificação Overweight. A decisão da firma segue o recente relatório financeiro da Marathon Digital, que mostrou um aumento de receita de 34,5% em relação ao ano anterior, atingindo $131,6 milhões no trimestre.
A Marathon Digital alcançou um novo marco ao se tornar a primeira empresa de mineração de Bitcoin a ultrapassar uma taxa de hash de 40,2 EH/s em 30 de outubro. A empresa também está no caminho certo para atingir sua meta de 50 EH/s de taxa de hash até meados ou final de dezembro.
Apesar de reportar um EBITDA ajustado negativo de $8,2 milhões para o trimestre, refletindo uma margem de EBITDA ajustada negativa de 6,3%, o crescimento estratégico da empresa e as inovações no setor levaram ao aumento do preço-alvo.
O analista destacou a posição da Marathon Digital como líder em inovação na mineração de Bitcoin, citando o recente aumento nos preços do Bitcoin e seu status como a segunda maior proprietária de Bitcoin, após a MicroStrategy (NASDAQ:MSTR). O valor das participações em Bitcoin da Marathon Digital teria aumentado em aproximadamente $500 milhões devido à recente alta nos preços do Bitcoin.
Outros desenvolvimentos incluem os primeiros pedidos externos da Marathon Digital para seus tanques de resfriamento por imersão em duas fases (2PIC) e a implantação desses tanques em sua infraestrutura. A empresa também lançou 25 MW de micro data centers projetados para minerar Bitcoin usando gás de queima de campos petrolíferos, uma fonte de energia econômica a $0,01/kWh. Este empreendimento é visto como uma oportunidade escalável para a empresa no futuro.
As aquisições estratégicas da Marathon Digital têm sido uma parte fundamental de sua estratégia de verticalização. Com sua última aquisição em 11 de novembro, a empresa aumentou sua infraestrutura própria para 65% de seu portfólio, o que deve melhorar significativamente suas margens de mineração ao reduzir a dependência de arranjos de hospedagem mais caros.
A firma concluiu reiterando sua classificação Overweight e aumentando o preço-alvo de 12 meses para $33, refletindo confiança na inovação contínua da Marathon Digital e forte posicionamento dentro do ecossistema de mineração de Bitcoin em evolução e mercados de energia.
Em outras notícias recentes, a Marathon Digital Holdings reportou seus resultados financeiros do terceiro trimestre, revelando uma receita de $131,6 milhões, uma leve diminuição em relação ao trimestre anterior.
No entanto, a empresa viu um aumento significativo em sua taxa de hash energizada, uma medida de poder computacional usado na mineração de criptomoedas, e uma diminuição no custo por petahash por dia, indicando melhoria na eficiência. A H.C. Wainwright, após esses desenvolvimentos, ajustou seu preço-alvo para a Marathon Digital de $27,00 para $28,00, mantendo uma classificação de Compra para a ação.
Além desses resultados financeiros, a Marathon Digital anunciou a aquisição de aproximadamente 372 megawatts de capacidade em três locais em Ohio, um movimento que deve aumentar sua capacidade nominal total para quase 1,5 gigawatts. Esta aquisição faz parte do foco estratégico da empresa no investimento em Bitcoin, com quase 27.000 Bitcoin avaliados em aproximadamente $2,5 bilhões em suas participações.
O CEO da empresa, Fred Thiel, e o CFO, Salman Khan, enfatizaram a redução de custos operacionais, aproveitando parcerias para taxas de eletricidade mais baixas e uma estratégia de aquisição disciplinada para flexibilidade financeira. Espera-se que essas estratégias, juntamente com uma abordagem híbrida para investimento em Bitcoin, impulsionem o crescimento da Marathon Digital.
Apesar dos desafios no competitivo mercado de hospedagem de IA e HPC, a Marathon Digital permanece comprometida em fornecer soluções de alto valor e escalar operações através de parcerias e tecnologia inovadora em hardware de mineração. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes na Marathon Digital Holdings.
Insights do InvestingPro
A Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA) continua demonstrando forte crescimento e inovação no setor de mineração de Bitcoin, como refletido na recente atualização do analista. Esta perspectiva positiva é ainda mais apoiada por dados em tempo real do InvestingPro.
O crescimento da receita da empresa é particularmente impressionante, com dados do InvestingPro mostrando um aumento substancial de 224,69% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso está alinhado com a observação do analista sobre o aumento de 34,5% na receita ano a ano da empresa no trimestre mais recente.
As Dicas do InvestingPro destacam que os analistas antecipam crescimento nas vendas no ano corrente, o que é consistente com as operações em expansão da Marathon Digital e o aumento da taxa de hash. Além disso, a empresa está negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de ganhos de curto prazo, sugerindo uma potencial subavaliação apesar dos aumentos recentes de preço.
O desempenho recente da ação tem sido notável, com dados do InvestingPro mostrando um retorno de 30,59% na última semana e 56,9% no último mês. Isso está alinhado com a menção do analista sobre o recente aumento nos preços do Bitcoin beneficiando as participações da Marathon Digital.
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