Na quinta-feira, a Piper Sandler ajustou sua perspectiva para as ações da Post Holdings (NYSE: POST), reduzindo o preço-alvo de 140,00 para 120,00 dólares, enquanto manteve a classificação Overweight para as ações da empresa. O ajuste ocorre à medida que a firma de análise revisa suas estimativas de crescimento de vendas para o primeiro trimestre fiscal de 2025 da Post Holdings, citando um momentum de varejo mais lento como fator-chave.
A firma também atualizou seu modelo financeiro para considerar o aumento da pressão sobre a margem EBITDA da marca Weetabix da Post Holdings devido à transição do Planejamento de Recursos Empresariais (ERP). Além disso, o segmento de Varejo Refrigerado enfrenta uma comparação desafiadora, pois coincide com uma promoção financiada pela Walmart no primeiro trimestre do ano fiscal anterior.
A Piper Sandler também incorporou a iminente aquisição da Potato Products of Idaho no modelo financeiro da Post Holdings. Espera-se que a aquisição seja concluída no final do segundo trimestre fiscal de 2025. A empresa recentemente relatou um surto de gripe aviária em uma de suas instalações terceirizadas de produção de ovos. No entanto, a Post Holdings prevê que o impacto permanecerá dentro da faixa de orientação fornecida.
Como resultado desses fatores, a Piper Sandler reduziu sua estimativa de lucro por ação (EPS) para o ano fiscal de 2025 da Post Holdings de 5,60 para 5,55 dólares e seu EPS para o ano fiscal de 2026 de 6,80 para 6,79 dólares. A firma também ajustou o múltiplo de avaliação para aproximadamente 10,0 vezes, em comparação com as 11,0 vezes anteriores, alinhando-o mais de perto com a média histórica de cinco anos da empresa, e mudou a base de avaliação para uma estimativa do ano calendário de 2026.
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Em outras notícias recentes, a Post Holdings confirmou sua intenção de adquirir a Potato Products of Idaho, uma movimentação que inclui assumir uma instalação de fabricação em Rigby, Idaho. Os detalhes financeiros do acordo não foram divulgados, e a aquisição está programada para ser finalizada no primeiro trimestre do ano civil de 2025.
Este passo estratégico expande o portfólio da Post no setor de bens de consumo embalados, particularmente nas categorias de produtos de batata refrigerados e congelados. Enquanto isso, as ações da Lamb Weston caíram 5% após este anúncio.
Na esteira dessa notícia de aquisição, a Post Holdings também concluiu o resgate de suas notas seniores remanescentes de 5,625% com vencimento em 2028, com um valor principal agregado de 464,9 milhões de dólares. A empresa também relatou um desempenho sólido em seus ganhos do quarto trimestre para o ano fiscal de 2024, com um aumento de 45% no EBITDA ajustado nos últimos dois anos.
O analista da Evercore ISI elevou o preço-alvo para a Post Holdings para 126,00 dólares, mantendo uma classificação Outperform para as ações. O analista observou um crescimento de 3% ano a ano na estimativa de EBITDA para o ano fiscal de 2025, que agora está em 1,447 bilhão de dólares.
Apesar de um caso recente de gripe aviária em uma instalação terceirizada de produção de ovos em Iowa, a Post Holdings confirmou sua previsão de EBITDA Ajustado para o ano fiscal de 2025, variando de 1,410 bilhão a 1,460 bilhão de dólares.
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