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ATB Capital eleva classificação das ações da CES Energy para Outperform

Publicado 07.03.2025, 10:14
ATB Capital eleva classificação das ações da CES Energy para Outperform
CESDF
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A ATB Capital Markets elevou nesta sexta-feira a classificação da CES Energy Solutions Corp. (CEU:CN) (OTC: CESDF) de Sector Perform para Outperform, mantendo o preço-alvo de Cdn$11,00. Esta mudança segue os resultados do quarto trimestre da empresa, que superaram as expectativas do consenso. A CES Energy Solutions anunciou na quinta-feira um aumento significativo de 24% no EBITDAS ajustado para $103 milhões, superando a estimativa consensual de $99 milhões. A receita também alcançou a expectativa dos analistas em $605 milhões, enquanto a margem EBITDAS ajustada atingiu os previstos 17,0%. A empresa anunciou um aumento de 42% no dividendo para $0,0425 por ação por trimestre, pagável em 15.04.2025, para acionistas registrados até 31.03.2025. De acordo com a InvestingPro, a CES Energy mantém pagamentos de dividendos há 19 anos consecutivos e possui uma classificação "ÓTIMA" em saúde financeira geral.

A excelência operacional da CES Energy ficou evidente ao superar os níveis de atividade de sondas na América do Norte, que registraram queda de 2% no quarto trimestre de 2024. O sucesso da empresa é atribuído à expansão da participação de mercado e maior exposição ao crescimento da extensão lateral por poço na indústria. Com um robusto retorno sobre o patrimônio de 28% e crescimento de receita de 5,94% nos últimos doze meses, a ATB Capital Markets prevê um forte desempenho para a CES Energy em 2025, com participações de mercado no Canadá e nos EUA em fluidos de perfuração próximas a níveis recordes e ganhos contínuos em produtos químicos de produção.

Apesar de prever pressões moderadas nas margens no primeiro semestre de 2025 devido a ajustes de preços atrasados no segmento canadense, a ATB Capital Markets mantém uma perspectiva positiva sobre a CES Energy. A firma considera a empresa como uma das de maior qualidade no setor. O desempenho das ações da CES Energy no ano apresentou queda de 28%, uma das mais acentuadas do setor. A análise da InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com um atrativo índice P/L de 8,49x e um notavelmente baixo índice PEG de 0,17x. A empresa atualmente negocia a 4,9x|4,2x EV/EBITDAS e oferece rendimentos de fluxo de caixa livre de 12%|15% para 2025e|2026e, uma melhoria notável em relação às máximas de 52 semanas.

Considerando esses fatores, a ATB Capital Markets reafirma o preço-alvo de Cdn$11,00 e eleva a classificação para Outperform, refletindo confiança na saúde financeira e posição de mercado da CES Energy Solutions. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da CES Energy, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo disponível na InvestingPro, que fornece análise detalhada dos fundamentos da empresa e seu potencial futuro.

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