Baird estabelece meta de US$40 para ações da Karman Holdings, citando perspectiva positiva

Na segunda-feira, o Baird iniciou a cobertura da Karman Holdings Inc (NYSE: KRMN), atribuindo classificação Outperform às ações e estabelecendo meta de preço de US$40,00, representando potencial de alta significativo em relação ao preço atual de US$28,78. As ações enfrentaram pressão recente, caindo cerca de 14% na última semana, segundo dados do InvestingPro. O analista da firma destacou o modelo de negócios único da Karman Holdings, que oferece aos clientes serviços abrangentes desde o conceito até a produção, garantindo envolvimento antecipado em programas de armamento líderes antes das fases iniciais de prototipagem.

O desempenho financeiro da Karman Holdings é evidenciado por seu crescimento de receita e EBITDA de US$95,34 milhões nos últimos doze meses. Enquanto a empresa mantém margens brutas saudáveis de 38,5% e um índice de liquidez corrente forte de 1,87, a análise do InvestingPro revela métricas adicionais que assinantes podem acessar para tomar decisões de investimento informadas. Essas métricas são vistas como particularmente convincentes pelo Baird, pois refletem o potencial da empresa para crescimento sustentado.

A perspectiva do analista para a Karman Holdings é ainda reforçada pelo foco da empresa em hardware, considerado isolado da volatilidade associada a criptomoedas como Dogecoin (DOGE). Este aspecto do negócio, referido como "DOGE-proof", é visto positivamente no contexto da perspectiva otimista do analista para ações de Tecnologia de Defesa de pequena e média capitalização para 2025 e além. No entanto, o Score de Saúde Financeira do InvestingPro indica algumas preocupações, com a empresa recebendo uma classificação geral fraca de 1,4 de 5.

A meta de preço de US$40,00 estabelecida pelo Baird é baseada em um múltiplo de 30 vezes o EBITDA estimado da Karman Holdings para 2027. Com uma capitalização de mercado atual de US$3,8 bilhões e um múltiplo EV/EBITDA de 44,46x, as métricas de avaliação atuais da empresa sugerem que ela pode estar negociando acima de seu Valor Justo, segundo análise do InvestingPro.

O posicionamento da Karman Holdings no setor de tecnologia de defesa, combinado com suas métricas financeiras sólidas, sustenta a classificação Outperform do Baird. Espera-se que a abordagem diferenciada da empresa para engajamento com clientes e desenvolvimento de produtos continue impulsionando seu sucesso no mercado competitivo de defesa.

Em outras notícias recentes, a oferta pública inicial (IPO) da Karman Holdings abriu a US$30, superando significativamente seu preço inicial fixado em US$22. A empresa ofereceu 23 milhões de ações, com 8.421.053 ações ordinárias e ações adicionais fornecidas por acionistas vendedores, superando as expectativas iniciais. O IPO foi gerenciado por Citi, Evercore ISI, RBC Capital Markets, William Blair e Baird como coordenadores conjuntos. A RBC Capital Markets também iniciou a cobertura da Karman Holdings com classificação Outperform e meta de preço de US$35. Esta classificação reflete o envolvimento da empresa em mais de 100 programas de segurança nacional e espacial, que suporta uma perspectiva de crescimento orgânico de 18% e margens EBITDA ajustadas de quase 30%. A meta de preço de US$35 é baseada em um múltiplo de 32 vezes a estimativa de EBITDA da firma para 2026 de US$151 milhões.

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