Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Investing.com - O Bank of America Securities manteve sua classificação de Compra para a Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) com um preço-alvo de US$ 64,00 na quinta-feira. De acordo com dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada a um índice P/L de 45,9x e mostra forte saúde financeira com uma pontuação geral "BOA".
A análise da empresa é baseada no poder de ganhos projetados em estado estacionário da Chipotle, assumindo uma eventual presença de 7.000 locais nos EUA e 1.000 restaurantes internacionais.
O BofA espera que os volumes médios por unidade da Chipotle excedam US$ 4 milhões na maturidade, com margens de restaurante atingindo 27% (28% excluindo despesas de pré-abertura), retornando aos níveis de pico anteriores.
O modelo financeiro assume despesas gerais e administrativas de 5%, comparáveis a outros sistemas de restaurantes operados por empresas maduras, o que geraria US$ 7,5 bilhões em EBITDA em estado estacionário.
Aplicando um múltiplo de 22x a este EBITDA projetado, resulta em um valor empresarial implícito de US$ 165 bilhões, que descontado ao valor presente sustenta o preço-alvo de US$ 64.
Em outras notícias recentes, a Chipotle Mexican Grill divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, revelando um modesto resultado acima das expectativas com lucro por ação (LPA) real de US$ 0,33, ligeiramente acima da previsão de US$ 0,32. No entanto, a receita ficou um pouco abaixo das expectativas, chegando a US$ 3,1 bilhões em comparação com os US$ 3,11 bilhões antecipados. Analistas do Wells Fargo reduziram seu preço-alvo para a Chipotle de US$ 65 para US$ 60, mantendo uma classificação acima da média devido ao desempenho de vendas comparáveis mais lento que o esperado. As vendas comparáveis do segundo trimestre da rede de restaurantes foram de -4%, abaixo das expectativas de -3%, com uma queda de 4,9% nas transações e um aumento de 0,9% no ticket médio. O Citi também ajustou seu preço-alvo para a Chipotle, reduzindo-o de US$ 68 para US$ 62, mantendo uma classificação de Compra. Este ajuste é atribuído a narrativas pessimistas de curto prazo sobre as expectativas da administração para melhorias no segundo semestre do ano. Ambas as empresas de análise destacaram desafios relacionados às condições macroeconômicas e perturbações entre clientes de menor renda. Esses desenvolvimentos fornecem um panorama da atual situação financeira e operacional da Chipotle.
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