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Na quarta-feira, o analista da Barclays, Adam Seiden, aumentou o preço-alvo das ações da Cummins Inc . (NYSE:CMI) para 381,00 USD, acima dos anteriores 310,00 USD, mantendo a classificação Equalweight para a ação. O novo alvo parece bem fundamentado pelo forte desempenho da empresa, com a ação entregando um retorno de 54,3% no último ano e negociando a um P/L razoável de 12,27. De acordo com a análise do InvestingPro, a CMI está atualmente negociando próxima ao seu Valor Justo.
O comentário de Seiden destacou a navegação da empresa através de vários desafios, incluindo questões cíclicas e regulatórias, interrupções na cadeia de suprimentos devido à pandemia e penalidades da Environmental Protection Agency (EPA). Ele observou que a Cummins superou em grande parte esses obstáculos ou os tem sob controle, com a experiência da empresa permitindo gerenciar a natureza cíclica de sua indústria. Os dados do InvestingPro apoiam essa resiliência, mostrando uma pontuação "Boa" na saúde financeira geral e destacando a posição da CMI como player proeminente na indústria de Maquinário.
O analista também destacou a importância da reestruturação da Accelera pela Cummins, que marca o fim de um período estratégico para a empresa. A Cummins tem se envolvido cautelosamente com a transição energética, um movimento que Seiden acredita estar alinhado com os interesses de longo prazo tanto da empresa quanto de seus clientes.
Olhando para o futuro, Seiden vê a Cummins entrando em uma fase favorável, com a empresa provavelmente se beneficiando de participação de mercado adicional no segmento médio (MD) e um ciclo futuro impulsionado por emissões. Ele sugere que a Cummins está bem posicionada para capitalizar essas oportunidades sem precisar investir pesadamente em preparação para a década de 2030.
Embora reconheça riscos potenciais como tarifas e inflação persistente, Seiden conclui que a Cummins apresenta um caso de investimento mais simples agora do que há quatro meses ou um ano atrás, baseado unicamente nos méritos de seu negócio rodoviário.
Em outras notícias recentes, a Cummins Inc. esteve em destaque após um ajuste no preço-alvo das ações pelo analista da CFRA, Stewart Glickman, que o elevou para 385 USD de 345 USD, mantendo a classificação Hold nas ações da empresa. Este ajuste foi baseado em uma avaliação de 14,6 vezes a perspectiva de lucro por ação (LPA) iniciada para 2026 de 26,40 USD, apesar de uma estimativa reduzida do LPA de 2025 para a Cummins.
No trimestre recente, a Cummins reportou seu LPA operacional em 4,54 USD, ligeiramente abaixo do consenso, e uma queda de 1% nas receitas do Q4 em comparação ao ano anterior. Isso foi atribuído ao desempenho mais fraco nos segmentos de Motor e Componentes, contrabalançado por performances robustas nos segmentos de Distribuição e Sistemas de Energia.
A Cummins também reportou resultados mistos no quarto trimestre, superando as expectativas de receita mas ficando aquém nos lucros devido a encargos relacionados à reestruturação de seu segmento Accelera. A empresa registrou receita no quarto trimestre de 8,45 bilhões USD, excedendo as estimativas dos analistas, mas o lucro por ação ajustado foi de 3,02 USD, abaixo dos 4,71 USD esperados.
Para o ano completo de 2024, a Cummins reportou receita recorde de 34,1 bilhões USD, com lucro líquido subindo para 3,9 bilhões USD de 735 milhões USD em 2023. Olhando para frente, a Cummins projeta um ambiente de crescimento relativamente estável para 2025, com expectativas de receita variando de uma queda de 2% a um aumento de 3%.
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