Benchmark mantém recomendação de compra para ações da T-Mobile, com preço-alvo de $275

Investing.com — Na quinta-feira, analistas da Benchmark mantiveram sua recomendação de compra e preço-alvo de $275,00 para a T-Mobile US (NASDAQ:TMUS), expressando confiança nas perspectivas de crescimento da empresa. A ação, atualmente negociada a $262,51, entregou um impressionante retorno de 64,32% no último ano e está próxima de sua máxima de 52 semanas de $276,49. De acordo com a análise do InvestingPro, a T-Mobile parece estar sendo negociada acima de seu Valor Justo, com 12 ProTips adicionais disponíveis para assinantes. Os analistas destacaram a forte posição da T-Mobile entre clientes que mudam de operadora, o que acreditam que sustentará o crescimento contínuo da empresa em telefones pós-pagos e unidades pós-pagas em geral. Esta perspectiva permanece positiva apesar de uma economia em desaceleração e expectativas modestas de crescimento para as três principais operadoras móveis. Com uma robusta capitalização de mercado de $299,7 bilhões e uma saudável margem de lucro bruto de 63,79%, a T-Mobile mantém sua posição como um player proeminente no setor de Serviços de Telecomunicações Sem Fio.

A estratégia da T-Mobile de expandir além de sua meta inicial de penetração de mercado de 20% para mercados menores, bem como contas empresariais e governamentais, é vista como um fator-chave em seu crescimento. O desempenho da empresa nos principais mercados urbanos, onde supostamente está ganhando participação entre clientes que priorizam a qualidade da rede, também reforça a confiança da Benchmark nas projeções da T-Mobile para 2025.

Os analistas observaram a indicação da T-Mobile de aproximadamente 3% de crescimento na receita média por conta (ARPA), apesar de alguma publicidade negativa em torno dos próximos aumentos de preços. A partir de 2 de abril de 2025, a T-Mobile planeja implementar um aumento de até $5 por linha para assinantes em muitos planos legados.

Além do crescimento pós-pago, a T-Mobile também está focando em outras áreas, como suas marcas pré-pagas Mint Mobile e Metro by T-Mobile, e a expansão do T-Mobile Home Internet. Este último deve se beneficiar da capacidade excedente de rede da empresa, que é gerenciada através de um modelo de capacidade hex pin que leva em consideração a intensidade de uso por mercado.

A análise da Benchmark sugere que a T-Mobile está bem posicionada para manter sua trajetória de crescimento, o que será avaliado após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre da empresa em 24 de abril de 2025. A saúde financeira da empresa é classificada como BOA pelo InvestingPro, com LPA projetado de $10,69 para o ano fiscal de 2025. Investidores que buscam análises detalhadas podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente da T-Mobile, parte da cobertura do InvestingPro de mais de 1.400 ações americanas. Os analistas decidiram adiar qualquer reconsideração de sua avaliação até esse momento, sinalizando sua satisfação atual com o desempenho de mercado e iniciativas estratégicas da T-Mobile.

Em outras notícias recentes, a AT&T está supostamente considerando a aquisição dos ativos de fibra até a casa da Lumen Technologies por mais de $5,5 bilhões. Analistas da TD Cowen sugerem que esta compra poderia ser estratégica para a AT&T, potencialmente melhorando sua posição de mercado no espaço de convergência sem fio e com fio. Se bem-sucedida, a aquisição adicionaria aproximadamente 4,2 milhões de residências à rede de fibra da AT&T, alinhando-se com seu objetivo mais amplo de alcançar mais de 45 milhões de residências com fibra. Enquanto isso, a T-Mobile US, Inc. anunciou uma oferta de notas sênior de $3,5 bilhões através de sua subsidiária, T-Mobile USA, Inc. Os recursos desta oferta são destinados a propósitos corporativos gerais, que podem incluir recompras de ações e refinanciamento de dívidas existentes.

Adicionalmente, a T-Mobile atualizou seus acordos de remuneração executiva, impactando prêmios de unidades de ações restritas para executivos-chave. Em outros desenvolvimentos, a Verizon está enfrentando pressões competitivas, com seu Diretor de Receita observando um primeiro trimestre desafiador devido à intensificação da concorrência no setor de telecomunicações. A Verizon também observou uma mudança no comportamento do consumidor, com clientes mantendo seus dispositivos por mais tempo devido a planos de financiamento estendidos. Esses desenvolvimentos recentes refletem manobras estratégicas contínuas por grandes empresas de telecomunicações enquanto navegam pela dinâmica do mercado e desafios competitivos.

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