BBAS3: Por que as ações do Banco do Brasil subiram hoje?
Investing.com — Na terça-feira, o Bernstein SocGen Group iniciou a cobertura da Molina Healthcare, Inc. (NYSE:MOH) com uma classificação acima da média e estabeleceu um preço-alvo de US$ 414,00, representando um potencial de alta significativo em relação ao preço atual de US$ 302,09. As ações sofreram uma queda notável de 10% na última semana, de acordo com dados do InvestingPro. A nova cobertura da Bernstein vem com uma perspectiva positiva para o setor de Medicaid e a posição da Molina Healthcare nele.
A firma de pesquisa vê uma perspectiva favorável para o Medicaid no curto e longo prazo, apesar de alguma incerteza política nos próximos meses devido ao processo de Reconciliação. A Molina Healthcare é vista como uma concorrente eficaz que deve crescer a taxas acima da média do setor, apoiada por seu impressionante crescimento de receita de 18,67% nos últimos doze meses. Com uma pontuação EXCELENTE de saúde financeira do InvestingPro, e forte cobertura de fluxo de caixa para pagamentos de juros, a Bernstein prevê margens de curto prazo melhoradas para o Medicaid, juntamente com significativo potencial de crescimento a longo prazo.
Analistas da Bernstein apontam que a Redeterminação levou a um desalinhamento de taxas, mas esperam que os aumentos de taxas estaduais se alinhem com o novo pool de risco e acelerem até 2026. Eles preveem que a Molina Healthcare atingirá as margens-alvo até 2027, apoiando um crescimento estimado de 16,6% no lucro por ação (LPA) em 2026/2027 à medida que essas margens se recuperam.
A perspectiva política atual da Bernstein inclui expectativas de cortes modestos no Medicaid, variando de US$ 100 a US$ 250 bilhões, principalmente através da implementação de requisitos de trabalho e critérios de elegibilidade mais rigorosos. Isso pode incluir a remoção de contrapartidas federais para imigrantes indocumentados. No entanto, a Bernstein não prevê a eliminação dos impostos estaduais sobre provedores, mas reconhece isso como um potencial fator imprevisível que poderia aplicar pressão adicional à inscrição no Medicaid.
A firma acredita que os obstáculos políticos de curto prazo são menos significativos do que os descontos de avaliação atuais sugerem, com as ações negociando a um índice P/L de 13,33. De acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, a Molina Healthcare parece subvalorizada nos níveis atuais. Esta posição otimista sobre a Molina Healthcare reflete uma expectativa da capacidade da empresa de navegar efetivamente pelo cenário político em mudança, enquanto capitaliza oportunidades de crescimento dentro do setor de Medicaid. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 10 insights adicionais importantes sobre a Molina Healthcare, juntamente com métricas financeiras abrangentes e análises especializadas no Relatório de Pesquisa Pro.
Em outras notícias recentes, a Molina Healthcare Inc . divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 5,05, abaixo dos US$ 5,77 esperados. No entanto, a receita da empresa superou as previsões, atingindo US$ 10,5 bilhões contra uma previsão de US$ 10,32 bilhões. Apesar da receita ter superado as expectativas, as ações reagiram negativamente, caindo 10,77% nas negociações após o fechamento. Olhando para o futuro, a Molina Healthcare projeta uma receita de prêmios de US$ 42 bilhões para 2025, indicando um crescimento de 9%, e prevê um LPA ajustado de US$ 24,50, sugerindo um aumento de pelo menos 8% ano a ano. Enquanto isso, a Molina Healthcare garantiu um contrato para administrar um Plano de Necessidades Especiais para Elegíveis Duplos Totalmente Integrado em Illinois, com início previsto para 1º de janeiro de 2026, com uma duração inicial de quatro anos. A firma de análise Guggenheim iniciou a cobertura da Molina Healthcare com uma classificação Neutra, destacando o envolvimento significativo da empresa no mercado de Medicaid e o potencial de crescimento por meio de aquisições. A Cantor Fitzgerald manteve uma classificação acima da média para as ações, enfatizando a exposição da Molina à expansão do Medicaid e estimando um LPA potencial de US$ 1,65 a partir de uma receita estimada de US$ 20,2 bilhões. Esses desenvolvimentos ocorrem em meio a um ambiente desafiador, com custos médicos crescentes no Medicare potencialmente pressionando as margens.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.