MP 1303 caiu: comemoração ou preocupação do mercado, eis a questão?
Investing.com - A Bernstein elevou seu preço-alvo para as ações da Datadog (NASDAQ:DDOG) para US$ 170,00, de US$ 147,00, na quarta-feira, mantendo a classificação de Outperform para as ações da empresa de monitoramento em nuvem. O novo alvo representa um potencial de valorização em relação ao preço atual de US$ 154,52, embora a análise do InvestingPro sugira que a ação está sendo negociada acima de seu Valor Justo. Com uma capitalização de mercado de US$ 53,89 bilhões, a Datadog mantém impressionantes margens de lucro bruto de quase 80%.
A firma de investimentos citou "fortes tendências de consumo em nuvem no segundo semestre" como um fator-chave em sua decisão, observando que a Datadog e outras empresas de software de consumo vinculadas à nuvem se recuperaram após uma queda no meio do verão. Este impulso se reflete no robusto ganho de 77,6% da ação nos últimos seis meses, com 32 analistas recentemente revisando suas expectativas de lucros para cima, de acordo com dados do InvestingPro.
A análise da Bernstein sugere que o segundo semestre do ano pode ver "uma boa aceleração na receita base excluindo IA", enquanto o sentimento do mercado indica que "o pior cenário de perda de clientes da OpenAI parece improvável no curto prazo".
Com base na análise de métricas da web, a firma aumentou suas projeções de crescimento para os componentes de negócios não relacionados à IA da Datadog para o segundo semestre de 2025 e anos fiscais 2026-2027, fazendo apenas pequenos ajustes nas estimativas de crescimento relacionadas à IA.
O novo preço-alvo foi calculado usando uma combinação de regressão de múltiplos baseada na regra de 40 (aproximadamente 15x Preço para receita NTM, acima de cerca de 14x) e análise de fluxo de caixa descontado com um custo médio ponderado de capital de 11% e taxa de crescimento terminal de 3%.
Em outras notícias recentes, a Datadog alcançou um marco significativo ao atingir 1.000 integrações em sua plataforma de monitoramento, ampliando sua cobertura em várias tecnologias, incluindo infraestrutura de IA. Este desenvolvimento ocorre enquanto a empresa continua a expandir suas ofertas, integrando-se com provedores como NVIDIA e OpenAI. Além disso, a Datadog renovou seu contrato com a OpenAI, embora os detalhes sobre o tamanho e escopo do contrato permaneçam incertos.
Em termos de atividade de analistas, o Wells Fargo iniciou a cobertura da Datadog com classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 190, citando o potencial de crescimento de sua base de clientes nativos de IA. A DA Davidson também elevou seu preço-alvo para US$ 180, mantendo a classificação de Compra devido ao crescimento positivo de uso. Enquanto isso, o BMO Capital aumentou seu preço-alvo para US$ 154, observando potencial de aumento de receita no próximo trimestre. A Stifel reiterou a classificação de Manter com um preço-alvo de US$ 135, reconhecendo a renovação do contrato com a OpenAI. Esses desenvolvimentos destacam uma mistura de crescimento estratégico e confiança dos analistas nas perspectivas futuras da Datadog.
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