Bernstein mantém recomendação de Outperform para ações da Gilead, citando potencial do Yeztugo

Investing.com - A Bernstein reiterou a recomendação de Outperform e preço-alvo de US$ 120,00 para a Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), que atualmente negocia a US$ 111,06 com uma capitalização de mercado de US$ 138 bilhões, destacando o potencial de crescimento de seu medicamento para prevenção do HIV, Yeztugo, recentemente aprovado pela FDA. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "ÓTIMA" em saúde financeira, sustentada por fortes fluxos de caixa e níveis moderados de dívida.

A firma considera o Yeztugo (lenacapavir) como um tratamento revolucionário que poderia impulsionar um crescimento significativo para a Gilead, particularmente após sua recente aprovação pela FDA para prevenção do HIV (PrEP) como monoterapia, além de sua aprovação existente para o tratamento do HIV multirresistente a medicamentos.

A Bernstein projeta US$ 6,6 bilhões em receita do Yeztugo PrEP até 2030, o que observa ser 61% acima das estimativas de consenso, apesar de reconhecer a possibilidade de um lançamento inicial lento devido a mudanças de paradigma e requisitos de expansão de acesso. Com um índice P/E de 23,31 e alvos de analistas variando de US$ 93 a US$ 140, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente negociando próxima ao seu Valor Justo. Assinantes podem acessar mais de 10 ProTips adicionais e métricas de avaliação abrangentes no Relatório de Pesquisa Pro.

A chave para um lançamento acelerado será a adoção por formulários de seguros e a resolução de lacunas logísticas, com a Gilead orientando para 75% de cobertura dentro de seis meses e 90% de cobertura dentro de um ano após o lançamento, de acordo com a nota de pesquisa.

A firma espera que a trajetória trimestral do Yeztugo supere o desempenho do medicamento concorrente de prevenção do HIV da GlaxoSmithKline, o Apretude, e aumentou sua estimativa de LPA para o ano fiscal de 2025 da Gilead para US$ 8,05 após pequenos ajustes no modelo de margens e contagem de ações.

Em outras notícias recentes, a Gilead Sciences anunciou vários desenvolvimentos significativos. A empresa recebeu aprovação da FDA para o Yeztugo, seu inibidor injetável de capsídeo de HIV-1 para profilaxia pré-exposição, marcando-o como a primeira e única opção semestral disponível nos Estados Unidos para prevenção do HIV. Esta aprovação é vista como uma grande oportunidade de crescimento para o negócio de PrEP da Gilead, com o BMO Capital reiterando uma classificação de Outperform e um preço-alvo de US$ 120. Além disso, a Gilead firmou um acordo exclusivo de opção e licença com a Kymera Therapeutics para desenvolver um novo degradador molecular de cola visando a quinase dependente de ciclina 2 (CDK2) para tratamento de câncer. Sob este acordo, a Kymera poderia receber até US$ 750 milhões em pagamentos. O RBC Capital elevou seu preço-alvo para a Gilead de US$ 92 para US$ 95, citando oportunidades de mercado para o lenacapavir, embora mantenham uma classificação de Setor Perform devido a potenciais desafios na expansão do mercado. A colaboração com a Kymera destaca o foco da Gilead em terapias inovadoras contra o câncer, enquanto a aprovação do Yeztugo pela FDA ressalta sua liderança na prevenção do HIV.

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