BMO mantém classificação Outperform e preço-alvo de US$ 26 para ações da KinderCare

Investing.com — Na segunda-feira, o BMO Capital Markets manteve sua postura otimista sobre a KinderCare Learning Companies (NYSE:KLC), conservando a classificação Outperform com um preço-alvo estável de US$ 26,00. Com a ação atualmente negociada a US$ 11,21, uma queda de quase 58% no último ano, o analista do BMO, Jeffrey Silber, destacou que a recente queda no preço das ações da KinderCare é injustificada. De acordo com dados do InvestingPro, os analistas mantêm um consenso otimista com preços-alvo variando de US$ 21 a US$ 38. As discussões de Silber com a administração da KinderCare revelaram insights importantes sobre as operações da empresa.

Apesar de algumas preocupações dos investidores sobre potenciais riscos relacionados ao financiamento do governo federal, que constitui cerca de 35% das receitas da KinderCare, Silber acredita que esses temores podem estar superestimados. O financiamento em questão vem do Child Care and Development Block Grant (CCDBG), que tem mostrado crescimento consistente para apoiar pais de baixa renda no acesso a serviços de creche. A administração garantiu que, mesmo se houvesse cortes, eles têm estratégias de redução de custos para mitigar grande parte do impacto. A análise do InvestingPro indica que a empresa enfrenta desafios com uma carga significativa de dívidas, embora a receita tenha crescido 6,09% nos últimos doze meses.

Silber reconheceu a decepção entre os investidores em relação às projeções de receita da KinderCare para o ano fiscal de 2025, mas destacou que as orientações de resultados da empresa superam o consenso anterior. Isso sugere que a saúde financeira da KinderCare pode ser mais robusta do que o mercado percebe.

Segundo Silber, a reação do mercado às orientações da KinderCare foi exagerada, e o atual preço mais baixo das ações oferece uma oportunidade atraente para os investidores. A reafirmação do preço-alvo de US$ 26,00 reflete a confiança na capacidade da empresa de navegar por potenciais desafios de financiamento e capitalizar sua gestão estratégica de custos.

Em outras notícias recentes, a KinderCare Learning Companies reportou fortes resultados no quarto trimestre de 2024, com lucro por ação (LPA) de US$ 0,09, superando significativamente a previsão de US$ 0,05. A empresa também excedeu as expectativas de receita, reportando US$ 647 milhões, um aumento de 5% em relação ao ano anterior. Apesar desses resultados financeiros positivos, um relatório da Bear Cave levantou preocupações sobre violações de segurança nas instalações da KinderCare, incluindo um incidente envolvendo um bebê de 11 meses que testou positivo para cocaína. Este relatório gerou indignação pública e afetou a confiança dos investidores. Em resposta aos resultados financeiros, o BMO Capital Markets ajustou sua perspectiva sobre a KinderCare, reduzindo o preço-alvo para US$ 26 de US$ 31, enquanto manteve a classificação Outperform. O BMO observou que o desempenho da empresa foi impulsionado pela gestão eficaz de despesas e ajustes estratégicos de preços em seu segmento de Educação Infantil. As projeções de receita da empresa para o ano fiscal de 2025 estão alinhadas com o limite superior do consenso de mercado, e tanto o EBITDA ajustado quanto as previsões de LPA superaram as expectativas dos analistas. Esses desenvolvimentos indicam que a saúde financeira da KinderCare permanece forte, mas a empresa enfrenta desafios para resolver as preocupações de segurança levantadas no relatório da Bear Cave.

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