Por que o preço do café disparou em agosto nos mercados internacionais?
Na quinta-feira, o BMO Capital manteve sua posição otimista sobre as ações da Restaurant Brands International (NYSE:QSR), reiterando a classificação Outperform e preço-alvo de 86,00 USD. O endosso vem após a empresa reportar lucro por ação (LPA) do quarto trimestre de 0,81 USD, superando a estimativa consensual de 0,78 USD. Os resultados acima das expectativas foram atribuídos a fortes vendas comparáveis internacionais e maior lucratividade no Tim Hortons (TH). De acordo com dados do InvestingPro, a empresa demonstrou um robusto crescimento de receita de 15,1% nos últimos doze meses, mantendo um sólido histórico de dividendos com 10 anos consecutivos de aumentos.
A Restaurant Brands prevê que seu crescimento do lucro operacional em 2025 se alinhe com suas metas de longo prazo de mais de 8%, mesmo com a orientação de despesas gerais e administrativas (G&A) acima do consenso. A empresa também espera que o primeiro trimestre seja o ponto mais baixo para vendas comparáveis e LPA do ano, devido a fatores como ano bissexto e sazonalidade.
Apesar de reconhecer os atuais desafios competitivos enfrentados pelo Burger King nos EUA, o BMO Capital acredita que a Restaurant Brands permanece no caminho certo com os elementos-chave de sua tese de investimento plurianual. A firma considera a avaliação das ações da Restaurant Brands atrativa, citando uma faixa múltipla de 14,0x a 14,5x seu EBITDA projetado para 2025. Esta perspectiva de avaliação alinha-se com a análise de Valor Justo do InvestingPro, que sugere que a ação está atualmente subvalorizada. Com um índice PEG de 0,44, a empresa está negociando em um nível atrativo em relação ao seu potencial de crescimento.
Em outras notícias recentes, a Restaurant Brands International tem estado em destaque com várias firmas de análise fornecendo suas perspectivas sobre o desempenho e perspectivas futuras da empresa. A Stifel manteve sua classificação "Hold" para a Restaurant Brands, mantendo um preço-alvo estável de 68 USD. A firma observou um modesto crescimento do EBITDA desde a aquisição do Popeyes em 2017, com desafios no Tim Hortons e Burger King afetando a trajetória de crescimento.
Enquanto isso, a Guggenheim elevou a recomendação da ação de Neutral para Buy, embora o preço-alvo tenha sido reduzido de 74 USD para 71 USD. A firma revisou as estimativas de lucro por ação da empresa para 2025 e 2026, citando pressões sobre a ação. A Guggenheim reconheceu as melhorias estratégicas implementadas por Patrick Doyle, Presidente da Restaurant Brands, que poderiam levar a ganhos de participação de mercado internacionalmente.
Em outra nota, a análise da Bernstein sobre o setor de restaurantes dos EUA sugeriu que, apesar de uma desvalorização recente, existem oportunidades de investimento atrativas. A firma observou que a Restaurant Brands International, apesar de sua exposição internacional, pode já refletir o sentimento negativo do mercado devido à sua avaliação relativamente mais baixa.
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