BofA mantém classificação de compra para ações da Nvidia com preço-alvo de US$ 160

Na terça-feira, o BofA Securities expressou confiança contínua na Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA), mantendo a classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 160,00 para a ação. A empresa com capitalização de mercado de US$ 3,2 trilhões, que possui uma pontuação Piotroski perfeita de 9 de acordo com a InvestingPro, demonstrou notável força financeira com crescimento de receita de 114,2% nos últimos doze meses. O endosso segue uma prévia atualizada do primeiro trimestre pelo analista do BofA, Vivek Arya, que considerou discussões recentes da cadeia de suprimentos, conversas com investidores e comentários da NVIDIA na recente feira Computex.

Arya destacou uma discrepância entre os US$ 15 bilhões em vendas perdidas pela NVIDIA na China devido à proibição do governo americano de vendas do H20 para o país, e as expectativas de vendas revisadas mais modestas de US$ 10-12 bilhões para o ano fiscal de 2026/ano calendário de 2025 por analistas e investidores. Além disso, revisões de consenso reduziram ainda mais as expectativas para US$ 3,8 bilhões. Arya observou que essa lacuna poderia aumentar, potencialmente criando um obstáculo de US$ 4-5 bilhões no segundo trimestre fiscal, dependendo do cronograma original dos envios da NVIDIA para a China.

O analista também busca sinais de confiança da administração da NVIDIA quanto à recuperação das margens brutas (GM) de volta à faixa percentual alvo de meados dos 70% na segunda metade do ano, em comparação com o consenso de 73%/74% no terceiro e quarto trimestres fiscais. Notavelmente, dados da InvestingPro mostram que a margem de lucro bruto atual da NVIDIA está em 75%, sugerindo que a empresa já está operando dentro de sua faixa-alvo. Isso indicaria forte demanda e execução bem-sucedida dos rendimentos de produtos em nível de rack pela divisão Blackwell da empresa.

Apesar dos desafios de curto prazo, o BofA Securities permanece otimista sobre a NVIDIA, citando a posição estratégica da empresa no ciclo global de implantação de IA. Com alvos de consenso de analistas variando de US$ 100 a US$ 220 por ação, e uma recomendação geral de "Compra Forte" de acordo com a InvestingPro, que oferece 18 insights adicionais sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da NVIDIA em seu abrangente Relatório de Pesquisa Pro, o mercado parece compartilhar esse otimismo. Arya também sugeriu que poderia haver uma potencial recuperação nas vendas na China mais tarde no ano com a introdução de novos produtos redesenhados e em conformidade.

Em outras notícias recentes, a NVIDIA está prestes a divulgar seus resultados do primeiro trimestre fiscal de 2025, com analistas da Stifel e Susquehanna mantendo uma classificação de Compra e uma classificação Positiva, respectivamente, ambos com um preço-alvo de US$ 180. A Stifel prevê que os resultados e perspectivas da NVIDIA estarão alinhados com as expectativas, apesar dos potenciais impactos na receita devido às restrições do H20. Christopher Rolland, da Susquehanna, observou que essas restrições afetaram US$ 1 bilhão em vendas, levando a uma previsão revisada de US$ 186 bilhões em receita total da empresa para o ano fiscal de 2026. Enquanto isso, a DA Davidson reafirmou a classificação de Compra para a Amazon, com um preço-alvo de US$ 230, destacando a implantação do modelo Claude 4 da Anthropic nos chips Trainium da Amazon como um desenvolvimento positivo para a Amazon Web Services.

Adicionalmente, a exchange de criptomoedas Kraken anunciou planos para oferecer ações tokenizadas, permitindo que clientes não americanos negociem ações como NVIDIA e Amazon como tokens. Essa medida visa simplificar o acesso a ações americanas para investidores internacionais, permitindo negociações 24/7. Apesar de alguns desafios, os analistas permanecem otimistas sobre o futuro da NVIDIA, com expectativas de aumento das margens brutas e forte demanda por IA. Projeta-se também que o setor de jogos verá crescimento, impulsionado pelo alívio das restrições de fornecimento e pelo aumento dos preços das GPUs. No geral, esses desenvolvimentos refletem oportunidades significativas e movimentos estratégicos tanto para a NVIDIA quanto para a Amazon no cenário tecnológico em evolução.

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