BofA reduz preço-alvo da MDU Resources para $19, mantém recomendação de Compra

Publicado 07.02.2025, 10:04
BofA reduz preço-alvo da MDU Resources para $19, mantém recomendação de Compra

Na sexta-feira, o analista Ross Fowler, da BofA Securities, ajustou o preço-alvo das ações da MDU Resources (NYSE:MDU), reduzindo-o para $19,00 do valor anterior de $20,00, mantendo a recomendação de Compra para a ação. A revisão segue o anúncio da MDU sobre sua projeção de lucros para o ano fiscal de 2025, que indicou uma possível faixa de lucro por ação (LPA) entre $0,88 e $0,98. Esta previsão ficou abaixo da estimativa anterior da BofA Securities de $0,97 e sugere uma taxa de crescimento variável do LPA, variando de uma queda de 2% a um aumento de 8% em relação ao LPA do ano fiscal de 2024 de $0,90. Atualmente negociada a $16,93, a análise do InvestingPro indica que a MDU está subvalorizada, com uma pontuação "ÓTIMA" de Saúde Financeira de 3,09.

A MDU Resources experimentou uma queda de 6% no preço das ações após divulgar sua projeção para o ano fiscal de 2025. Apesar disso, a BofA Securities reafirma sua recomendação de Compra, enfatizando que os elementos fundamentais que sustentam sua perspectiva positiva permanecem intactos. A firma prevê que a MDU Resources pode alcançar uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) do LPA acima da média de 6-8%, baseada no ponto médio da orientação fornecida pela empresa para o ano fiscal de 2025. Os dados do InvestingPro revelam métricas de desempenho impressionantes, incluindo um retorno de 59% no último ano e um sólido rendimento de dividendos de 3,07%. Para insights mais profundos e ProTips adicionais sobre a MDU, incluindo sua sequência de 54 anos de manutenção de dividendos, os assinantes podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo.

O analista destacou os contratos altamente visíveis de data centers da MDU como um fator-chave que contribui para um retorno sobre o patrimônio (ROE) elevado em comparação com outras utilities de pequena e média capitalização. Além disso, a diversidade regulatória da empresa é vista como uma força que aumenta sua defensividade no mercado.

Em resumo, apesar do preço-alvo reduzido, a BofA Securities mantém a confiança nas perspectivas de crescimento de longo prazo da MDU Resources e em sua capacidade de cumprir suas metas de crescimento de lucros. A análise da firma sugere que os contratos estratégicos e o ambiente regulatório diversificado da MDU a posicionam favoravelmente para o desempenho futuro.

Em outras notícias recentes, a MDU Resources Group Inc. reportou seus resultados do Q4 2024, ficando abaixo das expectativas dos analistas. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) de $0,34, abaixo dos $0,3006 previstos. A receita também não atingiu as expectativas, chegando a $535,5 milhões contra os $789,62 milhões antecipados. Além disso, a MDU Resources completou um importante spin-off da Everest Construction Group e prevê um investimento de capital de $3,1 bilhões nos próximos cinco anos. Apesar de superar a previsão de LPA, a significativa queda na receita pode impactar a confiança dos investidores e as perspectivas de crescimento futuro. Estas são desenvolvimentos recentes que os investidores devem levar em consideração. Analistas de várias firmas têm fornecido suas análises e projeções, mas é essencial notar que estas são suas visões, não da empresa.

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