Na sexta-feira, a BofA Securities reafirmou sua posição positiva sobre a Ross Stores, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:ROST), mantendo a recomendação de Compra e um preço-alvo de 180,00 USD. A avaliação da firma segue o relatório de lucros do terceiro trimestre da Ross Stores, que revelou um lucro por ação (LPA) de 1,48 USD. Este valor superou tanto a expectativa do analista quanto as estimativas de consenso da Visible Alpha, que eram de 1,35 USD e 1,39 USD, respectivamente. A margem bruta melhor do que o esperado foi um fator significativo para superar os números de vendas mais fracos.
As vendas comparáveis das lojas (comps) viram um modesto aumento de 1%, abaixo da orientação da empresa de 2-3% e da projeção do analista de 2%. A queda nas comps foi atribuída a condições climáticas desfavoráveis, que tiveram um impacto negativo estimado de 100 pontos base. Apesar disso, a administração elevou sua orientação de LPA para o ano fiscal de 2024 para uma faixa de 6,10 USD a 6,17 USD, acima da previsão anterior de 6,00 USD a 6,13 USD, refletindo o desempenho do terceiro trimestre.
Em resposta à superação das expectativas de lucros e ao contínuo sucesso da Ross Stores na execução de suas estratégias de merchandising, a BofA Securities ajustou ligeiramente para cima sua estimativa de LPA para o ano fiscal de 2024 em 1%, para 6,14 USD. O objetivo de preço de 180 USD permanece inalterado, o que o analista justifica aplicando um múltiplo de 28 vezes o LPA previsto para o ano fiscal de 2025.
A Ross Stores continua a atrair consumidores com suas ofertas orientadas para o valor, um fator crítico à medida que os compradores enfrentam pressões econômicas. A capacidade da empresa de navegar em um ambiente de varejo desafiador e entregar resultados acima das expectativas reforçou a confiança da BofA Securities em sua tese de investimento. A orientação atualizada de LPA pela administração sublinha a perspectiva positiva da empresa e o compromisso em manter o momentum.
Em outras notícias recentes, a Ross Stores reportou um lucro por ação (LPA) de 1,48 USD no terceiro trimestre, superando a estimativa de consenso em 0,11 USD, e receita de 5,1 bilhões USD, ligeiramente abaixo dos 5,175 bilhões USD esperados. A CFRA manteve a classificação de Manter para a Ross Stores, citando o posicionamento estratégico da empresa no setor de descontos e sua expansão consistente através da abertura de novas lojas. A Evercore ISI, por outro lado, manteve a classificação de Superar para a ação e elevou o preço-alvo para 180 USD, destacando o robusto desempenho de margem e a projetada redução da pressão sobre a margem de mercadorias até 2025.
O varejista tem recomprado ativamente suas ações, com 262 milhões USD em recompras no terceiro trimestre, e está a caminho de completar um total de 1 bilhão USD em recompras de ações para o ano fiscal. Na esteira desses desenvolvimentos, a Ross Stores está antecipando um aumento de 2-3% nas vendas comparáveis das lojas para o Q4, com o lucro por ação esperado entre 1,57 USD e 1,64 USD.
Em uma mudança significativa, a CEO Barbara Rentler deixará o cargo, com Jim Conroy assumindo como CEO no início de 2025. Apesar de enfrentar desafios como clima severo e altos custos, a Ross Stores permanece comprometida em refinar sua estratégia de marca e mix de mercadorias.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Ross Stores alinha-se com várias métricas e insights chave do InvestingPro. O índice P/L da empresa de 23,68 e o índice PEG de 0,75 sugerem que ela está sendo negociada a uma avaliação razoável em relação ao seu crescimento de lucros, apoiando a posição otimista da BofA Securities. Isso é ainda reforçado por uma dica do InvestingPro indicando que a Ross Stores está "Sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo".
A saúde financeira da empresa parece robusta, com uma dica do InvestingPro observando que "Os fluxos de caixa podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros". Esta estabilidade financeira é crucial à medida que a Ross Stores continua a executar efetivamente suas estratégias de merchandising, como mencionado no artigo.
Adicionalmente, a Ross Stores demonstrou valor consistente para os acionistas, tendo "mantido pagamentos de dividendos por 31 anos consecutivos" de acordo com outra dica do InvestingPro. Este compromisso de longo prazo com os dividendos alinha-se com a capacidade da empresa de navegar em ambientes de varejo desafiadores e entregar resultados acima das expectativas, como destacado no artigo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Ross Stores, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.
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