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Investing.com — Na terça-feira, analistas da B.Riley iniciaram a cobertura da Inspired Entertainment Inc (NASDAQ:INSE), empresa conhecida por sua criação de conteúdo e abordagem de canais integrados em todo seu portfólio de produtos. Atualmente negociada a US$ 7,02, com capitalização de mercado de US$ 189 milhões, a ação está próxima de sua mínima de 52 semanas de US$ 6,70. A firma atribuiu uma recomendação de Compra à ação, acompanhada de um preço-alvo de US$ 13,00, sinalizando confiança nas perspectivas de crescimento da empresa. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece subvalorizada com base em sua avaliação de Valor Justo.
O modelo de negócios diversificado da Inspired Entertainment, que inclui operações físicas e digitais, foi destacado como um ponto forte fundamental. A empresa apresenta impressionantes margens de lucro bruto de 69% e mantém liquidez saudável com índice de liquidez corrente de 1,54. Segundo a B.Riley, a estabilidade da empresa é reforçada por contratos de longo prazo baseados em participação, que devem representar 85% de sua receita até 2024. O segmento físico, que abrange jogos e lazer e deve representar 71% das vendas de 2024, é reconhecido por proporcionar fluxo de caixa consistente. Os analistas observaram que um modelo aprimorado de menor despesa de capital está melhorando a geração de fluxo de caixa livre (FCF). Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Inspired Entertainment, os assinantes do InvestingPro podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, que cobre métricas-chave e análises especializadas.
O negócio de terminais de jogos digitais da empresa, particularmente suas operações em locais de varejo no Reino Unido e na Grécia, foi apontado como subvalorizado pelo mercado. Este segmento é conhecido por sua alta retenção de clientes e está avançando na América do Norte. Os analistas da B.Riley acreditam que esta parte do portfólio da Inspired Entertainment mantém uma posição de liderança no mercado devido ao seu modelo baseado em participação altamente fidelizador.
Além disso, os analistas esperam que os negócios digitais da empresa, que incluem esportes virtuais e plataformas interativas, sejam um importante impulsionador de crescimento. Embora esses negócios tenham representado 29% da receita da empresa em 2024, prevê-se que contribuirão com cerca de 60% do EBITDA total até o final de 2025, após considerados os custos corporativos. Esta previsão ressalta a natureza de alta margem do segmento digital e sua crescente importância para a saúde financeira geral da Inspired Entertainment.
A cobertura da B.Riley sobre a Inspired Entertainment reflete uma perspectiva otimista sobre o desempenho futuro da empresa, com ênfase particular no potencial de suas ofertas digitais e na estabilidade proporcionada por seus contratos de longo prazo. O novo preço-alvo de US$ 13,00 está alinhado com o consenso mais amplo dos analistas, conforme os dados do InvestingPro mostram alvos de analistas variando de US$ 11 a US$ 16 por ação. Negociada a um índice P/L de apenas 3,85x, a ação apresenta uma proposta de valor intrigante, embora os investidores devam observar que se espera uma diminuição do lucro líquido este ano. O próximo relatório de resultados da empresa está programado para 7 de maio de 2025, o que pode ser um catalisador crucial para o desempenho da ação.
Em outras notícias recentes, a Inspired Entertainment reportou fortes resultados no quarto trimestre, com receita atingindo US$ 83 milhões, superando as estimativas dos analistas de US$ 81,36 milhões. No entanto, a empresa ficou abaixo das expectativas de lucro por ação, registrando um LPA ajustado de US$ 0,16, abaixo dos US$ 0,26 previstos. O segmento Interativo foi um contribuinte-chave, com receita aumentando 45% ano a ano para US$ 11,6 milhões, e EBITDA ajustado mais que dobrando para US$ 8,2 milhões. Apesar dos desafios no segmento de Esportes Virtuais, que viu um declínio de 22% na receita, o EBITDA ajustado geral cresceu 22% ano a ano para US$ 30,9 milhões.
Para o ano completo de 2024, a receita total da Inspired Entertainment foi de US$ 297,1 milhões, marcando um aumento de 2% excluindo vendas de hardware de jogos de baixa margem. O EBITDA ajustado do ano aumentou 1% para US$ 100,1 milhões. Em outros desenvolvimentos, a Inspired Entertainment estendeu sua parceria com a Buzz Bingo, continuando a fornecer terminais de jogos para 79 locais em toda a Grã-Bretanha. Adicionalmente, a Fitch Ratings rebaixou o Rating de Inadimplência do Emissor de Longo Prazo da empresa para 'B-' de 'B', colocando-o em Observação Negativa devido a preocupações de liquidez e à ausência de um plano abrangente de refinanciamento. A Fitch destacou a necessidade da Inspired abordar seu refinanciamento até junho de 2025 para evitar novos rebaixamentos.
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